有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,304,670円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,085円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,303,585円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3036円 |
| (参考) ダイワ先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 592,226,358円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,640,687円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 585,585,671円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 364,213,178口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6078円 |
| (参考) ワールド好配当株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 185,624,250円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 185,624,250円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,167,936口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3243円 |
| (参考) 先進国REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 753,824,905円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,951,770円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 746,873,135円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 475,261,248口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5715円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
