剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年9月27日至平成27年3月26日	当中間計算期間自平成27年9月29日至平成28年3月28日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△46,100,682	11,687,836
期首剰余金又は期首欠損金(△)		879,726,193	△1,313,940,380
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	178,844,694
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	178,844,694
剰余金減少額又は欠損金増加額		175,995,248	-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	175,995,248	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△356,754,095	△943,947,598

2016/06/21 9:09

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	19,357,736,974	14,215,163,016
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△5,020,082,053	△1,961,070,010

2016/06/21 9:09