ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)≪2021-01≫の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月27日 至 2017年3月26日 | 自 2017年9月27日 至 2018年3月26日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 814,052,961 | -15,708,862 |
| 営業収益合計 | 814,052,961 | -15,708,862 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,602 | 14,813 |
| 受託者報酬 | 691,529 | 468,785 |
| 委託者報酬 | 29,968,112 | 20,316,006 |
| その他費用 | 172,788 | 117,628 |
| 営業費用合計 | 30,851,031 | 20,917,232 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 783,201,930 | -36,626,094 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 783,201,930 | -36,626,094 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 783,201,930 | -36,626,094 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 138,270,089 | 8,943,920 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 487,170,178 | 360,621,989 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 129,370,331 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 129,370,331 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 80,978,175 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 80,978,175 |
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