ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)≪2021-0…
- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月27日-平成29年9月26日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 8.5 |
| 第2計算期間 | △24.6 |
| 第3計算期間 | 9.7 |
| 平成28年9月27日～ 平成29年3月26日 | 19.7 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・ブラジル国債マザーファンド ≪2021-01≫ |
| (1) 投資状況 (平成29年4月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 7,577,038,412 | 96.18 | |
| 内 ブラジル | 7,577,038,412 | 96.18 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 301,206,719 | 3.82 | |
| 純資産総額 | 7,878,245,131 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 89,220,600 | △1.13 | |
| 内 日本 | 89,220,600 | △1.13 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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