三菱UFJグローバル好利回りCBファンド2013-09(円ヘ…
- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)
三菱UFJ グローバル好利回りCBファンド2013-09(円ヘッジ)(限定追加型)
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成26年10月14日現在 ] | 第 2 期中間計算期間末 [ 平成27年4月14日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 592,733,905 | 277,418,349 | |||
| コール・ローン | 164,360,844 | 145,954,998 | |||
| 社債券 | 7,217,893,265 | 5,925,427,035 | |||
| 派生商品評価勘定 | 13,914,147 | 20,587,611 | |||
| 未収利息 | 68,580,128 | 56,234,238 | |||
| その他未収収益 | - | 5,908,499 | |||
| 流動資産合計 | 8,057,482,289 | 6,431,530,730 | |||
| 資産合計 | 8,057,482,289 | 6,431,530,730 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 318,056,037 | 36,785,825 | |||
| 未払金 | 15,268,084 | 1,366,285 | |||
| 未払解約金 | 7,599,256 | 57,431,744 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,488,514 | 1,912,134 | |||
| 未払委託者報酬 | 51,014,411 | 39,198,766 | |||
| その他未払費用 | 179,101 | 137,611 | |||
| 流動負債合計 | 394,605,403 | 136,832,365 | |||
| 負債合計 | 394,605,403 | 136,832,365 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,468,606,487 | ※1 5,955,435,099 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 194,270,399 | 339,263,266 | |||
| (分配準備積立金) | 218,167,363 | 180,287,227 | |||
| 元本等合計 | 7,662,876,886 | 6,294,698,365 | |||
| 純資産合計 | 7,662,876,886 | 6,294,698,365 | |||
| 負債純資産合計 | 8,057,482,289 | 6,431,530,730 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
