三菱UFJグローバル好利回りCBファンド2013-09(円ヘ…
- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成25年 9月27日 至 平成26年10月14日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 337,935,709 | |
| 有価証券売買等損益 | 41,241,257 | |
| 為替差損益 | △52,099,537 | |
| その他収益 | 4,283,200 | |
| 営業収益合計 | 331,360,629 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,779,841 | |
| 委託者報酬 | ※1 97,986,599 | |
| その他費用 | 1,703,063 | |
| 営業費用合計 | 104,469,503 | |
| 営業利益 | 226,891,126 | |
| 経常利益 | 226,891,126 | |
| 当期純利益 | 226,891,126 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 29,768,842 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 514,192 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 514,192 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,366,077 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,366,077 | |
| 分配金 | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 194,270,399 | |
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