野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月27日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月9日-平成27年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月11日 | 2015年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,839,274 | 4,814,329 |
| 親投資信託受益証券 | 472,590,129 | 715,634,175 |
| 未収入金 | － | 3,904,178 |
| 未収利息 | 6 | 8 |
| 流動資産計 | 476,429,409 | 724,352,690 |
| 資産の部合計 | 476,429,409 | 724,352,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,956,071 | 7,164,344 |
| 未払受託者報酬 | 99,000 | 80,576 |
| 未払委託者報酬 | 1,716,013 | 1,396,625 |
| その他未払費用 | 6,539 | 5,310 |
| 流動負債計 | 3,777,623 | 8,646,855 |
| 負債の部合計 | 3,777,623 | 8,646,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 441,906,514 | 646,183,869 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,745,272 | 69,521,966 |
| （分配準備積立金） | 15,897,824 | 5,091,513 |
| 元本等合計 | 472,651,786 | 715,705,835 |
| 純資産の部合計 | 472,651,786 | 715,705,835 |
| 負債・純資産合計 | 476,429,409 | 724,352,690 |
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