野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月26日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月8日 | 2015年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,839,274 | 3,028,420 |
| 親投資信託受益証券 | 472,590,129 | 639,774,865 |
| 未収入金 | － | 3,072,014 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産計 | 476,429,409 | 645,875,304 |
| 資産の部合計 | 476,429,409 | 645,875,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,956,071 | 3,767,368 |
| 未払受託者報酬 | 99,000 | 123,320 |
| 未払委託者報酬 | 1,716,013 | 2,137,357 |
| その他未払費用 | 6,539 | 8,159 |
| 流動負債計 | 3,777,623 | 6,036,204 |
| 負債の部合計 | 3,777,623 | 6,036,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 441,906,514 | 583,884,523 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,745,272 | 55,954,577 |
| （分配準備積立金） | 15,897,824 | 14,070,677 |
| 元本等合計 | 472,651,786 | 639,839,100 |
| 純資産の部合計 | 472,651,786 | 639,839,100 |
| 負債・純資産合計 | 476,429,409 | 645,875,304 |
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