剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 平成26年 9月 9日至 平成27年 3月 8日	第3期中間計算期間自 平成27年 9月 8日至 平成28年 3月 7日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	5,635,815	2,366,989
期首剰余金又は期首欠損金(△)	30,745,272	55,954,577
剰余金増加額又は欠損金減少額	69,073,964	25,946,355
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	69,073,964	25,946,355
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,945,728	25,316,469
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,945,728	25,316,469
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	69,521,966	66,110,195

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,966
当期純利益				12,273

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/05/26 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 3月 7日現在)
元本	1,835,687,609
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	245,703,815

注記表

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