野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月6日 | 2017年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,019,579 | 4,141,383 |
| 親投資信託受益証券 | 832,393,343 | 794,023,634 |
| 流動資産計 | 835,412,922 | 798,165,017 |
| 資産の部合計 | 835,412,922 | 798,165,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 804,894 | 1,621,938 |
| 未払受託者報酬 | 115,788 | 132,200 |
| 未払委託者報酬 | 2,006,980 | 2,291,361 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 7,656 | 8,754 |
| 流動負債計 | 2,935,322 | 4,054,257 |
| 負債の部合計 | 2,935,322 | 4,054,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 723,553,134 | 725,323,374 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,924,466 | 68,787,386 |
| （分配準備積立金） | 25,523,957 | 17,058,034 |
| 元本等合計 | 832,477,600 | 794,110,760 |
| 純資産の部合計 | 832,477,600 | 794,110,760 |
| 負債・純資産合計 | 835,412,922 | 798,165,017 |
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