野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月27日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/07-2025/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月6日 | 2025年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,192,699 | 7,709,148 |
| 親投資信託受益証券 | 2,205,147,826 | 2,473,677,852 |
| 未収入金 | 110,695 | 915,923 |
| 未収利息 | 40 | 103 |
| 流動資産計 | 2,211,451,260 | 2,482,303,026 |
| 資産の部合計 | 2,211,451,260 | 2,482,303,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 891,003 | 813,720 |
| 未払受託者報酬 | 282,188 | 411,161 |
| 未払委託者報酬 | 4,891,192 | 7,126,583 |
| その他未払費用 | 18,746 | 27,352 |
| 流動負債計 | 6,083,129 | 8,378,816 |
| 負債の部合計 | 6,083,129 | 8,378,816 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,340,175,279 | 2,696,073,156 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -134,807,148 | -222,148,946 |
| （分配準備積立金） | 74,203,467 | 113,921,862 |
| 元本等合計 | 2,205,368,131 | 2,473,924,210 |
| 純資産の部合計 | 2,205,368,131 | 2,473,924,210 |
| 負債・純資産合計 | 2,211,451,260 | 2,482,303,026 |
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