野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/05/28 9:09
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/28 9:09
- #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/05/28 9:09
以下は2026年3月31日現在の運用状況であります。 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/05/28 9:09
第12期中間計算期間自 2024年 9月 7日至 2025年 3月 6日 第13期中間計算期間自 2025年 9月 9日至 2026年 3月 8日 営業収益 受取利息 2,467 3,891 有価証券売買等損益 △21,587,550 25,598,748 営業収益合計 △21,585,083 25,602,639 営業費用 受託者報酬 167,207 146,226 委託者報酬 1,672,002 1,462,164 その他費用 9,977 8,708 営業費用合計 1,849,186 1,617,098 営業利益又は営業損失(△) △23,434,269 23,985,541 経常利益又は経常損失(△) △23,434,269 23,985,541 中間純利益又は中間純損失(△) △23,434,269 23,985,541 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △1,326,090 45,442 期首剰余金又は期首欠損金(△) 219,612,348 176,957,009 剰余金増加額又は欠損金減少額 28,845,876 12,532,812 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 28,845,876 12,532,812 剰余金減少額又は欠損金増加額 34,850,165 25,832,730 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 34,850,165 25,832,730 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 191,499,880 187,597,190 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/05/28 9:09
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/05/28 9:09
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/05/28 9:09
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型 - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/05/28 9:09
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/05/28 9:09 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/05/28 9:09
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2026/05/28 9:09
- #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/05/28 9:09
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) - #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ◇ 貸借対照表関係
e>前事業年度末(2024年3月31日) 当事業年度末(2025年3月31日) 前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末2026/05/28 9:09 - #14 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2026/05/28 9:09
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型- #15 設定及び解約の実績（連結）
2【設定及び解約の実績】2026/05/28 9:09
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型- #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2026/05/28 9:09
- #17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- 【資本金の額】
2026年4月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2026/05/28 9:09- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2026/05/28 9:09
注記表(2026年 3月 8日現在) 資産の部 流動資産 預金 31,797,604 コール・ローン 44,335,311 投資証券 6,666,069,302 派生商品評価勘定 10,235,014 未収入金 412,598 未収配当金 12,385,853 未収利息 899 差入委託証拠金 51,177,788 流動資産合計 6,816,414,369 資産合計 6,816,414,369 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 38,781,178 未払解約金 6,346,809 その他未払費用 69,800 流動負債合計 45,197,787 負債合計 45,197,787 純資産の部 元本等 元本 4,177,925,364 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,593,291,218 元本等合計 6,771,216,582 純資産合計 6,771,216,582 負債純資産合計 6,816,414,369
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