野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月8日 | 2015年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,234,020 | 2,484,583 |
| 親投資信託受益証券 | 742,338,883 | 591,703,892 |
| 未収入金 | 239,900 | 1,148,194 |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 流動資産計 | 744,812,806 | 595,336,673 |
| 資産の部合計 | 744,812,806 | 595,336,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 482,311 | 1,312,633 |
| 未払受託者報酬 | 173,431 | 204,356 |
| 未払委託者報酬 | 1,734,230 | 2,043,539 |
| その他未払費用 | 10,348 | 12,196 |
| 流動負債計 | 2,400,320 | 3,572,724 |
| 負債の部合計 | 2,400,320 | 3,572,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 622,521,732 | 506,526,221 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,890,754 | 85,237,728 |
| （分配準備積立金） | 96,717,885 | 71,034,269 |
| 元本等合計 | 742,412,486 | 591,763,949 |
| 純資産の部合計 | 742,412,486 | 591,763,949 |
| 負債・純資産合計 | 744,812,806 | 595,336,673 |
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