野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月6日 | 2018年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,089,176 | 4,429,494 |
| 親投資信託受益証券 | 907,936,881 | 973,144,237 |
| 未収入金 | 30,135 | 15,852 |
| 流動資産計 | 910,056,192 | 977,589,583 |
| 資産の部合計 | 910,056,192 | 977,589,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,593,094 |
| 未払受託者報酬 | 183,412 | 249,148 |
| 未払委託者報酬 | 1,834,016 | 2,491,402 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 10,943 | 14,887 |
| 流動負債計 | 2,028,374 | 4,348,537 |
| 負債の部合計 | 2,028,374 | 4,348,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 664,691,118 | 688,130,302 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 243,336,700 | 285,110,744 |
| （分配準備積立金） | 58,382,836 | 73,395,312 |
| 元本等合計 | 908,027,818 | 973,241,046 |
| 純資産の部合計 | 908,027,818 | 973,241,046 |
| 負債・純資産合計 | 910,056,192 | 977,589,583 |
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