野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/05/28 9:05

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/28 9:05

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2026年3月31日現在の運用状況であります。

2026/05/28 9:05

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第12期中間計算期間自 2024年 9月 7日至 2025年 3月 6日	第13期中間計算期間自 2025年 9月 9日至 2026年 3月 8日
営業収益
受取利息	105,782	186,659
有価証券売買等損益	215,798,129	1,046,191,384
為替差損益	△129,860,180	△134,757,802
営業収益合計	86,043,731	911,620,241
営業費用
受託者報酬	3,499,083	3,417,093
委託者報酬	40,239,398	39,296,517
その他費用	358,413	300,741
営業費用合計	44,096,894	43,014,351
営業利益又は営業損失(△)	41,946,837	868,605,890
経常利益又は経常損失(△)	41,946,837	868,605,890
中間純利益又は中間純損失(△)	41,946,837	868,605,890
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	7,053,954	38,429,869
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,732,800,229	6,958,479,003
剰余金増加額又は欠損金減少額	288,384,566	342,954,224
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	288,384,566	342,954,224
剰余金減少額又は欠損金増加額	800,966,544	586,539,407
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	800,966,544	586,539,407
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,255,111,134	7,545,069,841

2026/05/28 9:05

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/05/28 9:05

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/05/28 9:05

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

2026/05/28 9:05

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

2026/05/28 9:05

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/05/28 9:05

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

2026/05/28 9:05

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/28 9:05

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/28 9:05

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2026/05/28 9:05

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

2026/05/28 9:05

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

2026/05/28 9:05

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/28 9:05

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年4月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2026/05/28 9:05

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 3月 8日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	25,164,990,952
株式	965,519,531,480
派生商品評価勘定	78,441,965
未収入金	3,154,053,400
未収配当金	1,369,775,840
未収利息	510,463
その他未収収益	74,245,598
差入委託証拠金	295,417,853
流動資産合計	995,656,967,551
資産合計	995,656,967,551
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	23,922,829
未払金	13,805,720
未払解約金	2,903,078,532
未払利息	13,770,500
有価証券貸借取引受入金	20,016,311,243
流動負債合計	22,970,888,824
負債合計	22,970,888,824
純資産の部
元本等
元本	223,833,298,050
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	748,852,780,677
元本等合計	972,686,078,727
純資産合計	972,686,078,727
負債純資産合計	995,656,967,551

注記表

2026/05/28 9:05

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2026年 3月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金	68,949,659
コール・ローン	1,363,814,013
株式	86,292,159,579
投資証券	1,403,822,598
派生商品評価勘定	129,942,545
未収入金	2,432,059
未収配当金	89,114,431
未収利息	27,664
差入委託証拠金	978,888,599
流動資産合計	90,329,151,147
資産合計	90,329,151,147
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	515,434,351
未払解約金	65,354,300
その他未払費用	316,500
流動負債合計	581,105,151
負債合計	581,105,151
純資産の部
元本等
元本	24,038,139,067
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	65,709,906,929
元本等合計	89,748,045,996
純資産合計	89,748,045,996
負債純資産合計	90,329,151,147

注記表

2026/05/28 9:05

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2026年 3月 8日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,165,092,139
国債証券	1,094,941,363,800
地方債証券	67,604,222,200
特殊債券	72,074,059,339
社債券	64,755,626,400
未収入金	4,113,264,000
未収利息	3,993,364,015
前払費用	379,657,350
流動資産合計	1,314,026,649,243
資産合計	1,314,026,649,243
負債の部
流動負債
未払金	890,284,600
未払解約金	2,917,309,178
流動負債合計	3,807,593,778
負債合計	3,807,593,778
純資産の部
元本等
元本	1,136,714,000,127
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	173,505,055,338
元本等合計	1,310,219,055,465
純資産合計	1,310,219,055,465
負債純資産合計	1,314,026,649,243

注記表

2026/05/28 9:05

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2026年 3月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金	196,710,384
コール・ローン	248,270,139
国債証券	80,528,005,938
派生商品評価勘定	170,460,279
未収利息	739,886,127
前払費用	84,068,072
差入委託証拠金	3,293,463
流動資産合計	81,970,694,402
資産合計	81,970,694,402
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	459,469,232
前受収益	14,386
未払金	3,305,761
未払解約金	100,704,369
その他未払費用	753,100
流動負債合計	564,246,848
負債合計	564,246,848
純資産の部
元本等
元本	82,334,724,383
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△928,276,829
元本等合計	81,406,447,554
純資産合計	81,406,447,554
負債純資産合計	81,970,694,402

注記表

2026/05/28 9:05

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2026年 3月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金	560,929,039
コール・ローン	71,247,817
国債証券	54,387,605,055
派生商品評価勘定	23,625
未収入金	1,483,717,480
未収利息	759,290,293
前払費用	53,254,565
流動資産合計	57,316,067,874
資産合計	57,316,067,874
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,453,923
未払金	348,312,465
未払解約金	1,562,096,812
その他未払費用	156,900
流動負債合計	1,914,020,100
負債合計	1,914,020,100
純資産の部
元本等
元本	18,568,319,386
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	36,833,728,388
元本等合計	55,402,047,774
純資産合計	55,402,047,774
負債純資産合計	57,316,067,874

注記表

2026/05/28 9:05

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2026年 3月 8日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	642,985,591
投資証券	78,732,336,800
派生商品評価勘定	31,164,130
未収入金	2,553,587,106
未収配当金	1,322,246,599
未収利息	13,042
差入委託証拠金	40,869,733
流動資産合計	83,323,203,001
資産合計	83,323,203,001
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,459,100
未払解約金	1,343,323,591
流動負債合計	1,345,782,691
負債合計	1,345,782,691
純資産の部
元本等
元本	25,839,190,110
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	56,138,230,200
元本等合計	81,977,420,310
純資産合計	81,977,420,310
負債純資産合計	83,323,203,001

注記表

2026/05/28 9:05

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2026年 3月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金	31,797,604
コール・ローン	44,335,311
投資証券	6,666,069,302
派生商品評価勘定	10,235,014
未収入金	412,598
未収配当金	12,385,853
未収利息	899
差入委託証拠金	51,177,788
流動資産合計	6,816,414,369
資産合計	6,816,414,369
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	38,781,178
未払解約金	6,346,809
その他未払費用	69,800
流動負債合計	45,197,787
負債合計	45,197,787
純資産の部
元本等
元本	4,177,925,364
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,593,291,218
元本等合計	6,771,216,582
純資産合計	6,771,216,582
負債純資産合計	6,816,414,369

注記表

2026/05/28 9:05