剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2014/11/27 10:00

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成25年 9月12日至 平成26年 9月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,782,382
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	53,253,593
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,253,593
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,488,302
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,488,302
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	77,302,102

2014/11/27 10:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,090
当期純利益				6,510

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

2014/11/27 10:00

#4 注記表（連結）

2014/11/27 10:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 9月 8日現在)
元本	168,057,883,063
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,838,141,441

注記表

2014/11/27 10:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成26年 9月 8日現在)
元本	505,316,869
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	38,301,156

注記表

2014/11/27 10:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成26年 9月 8日現在)
元本	3,840,642,395
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,105,212,900

注記表

2014/11/27 10:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成26年 9月 8日現在)
元本	8,744,503,448
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,656,616,850

注記表

2014/11/27 10:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成26年 9月 8日現在)
元本	709,271,609
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	141,183,627

注記表

2014/11/27 10:00