野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月8日 | 2015年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,006,234 | 7,662,157 |
| 親投資信託受益証券 | 642,979,912 | 1,874,766,856 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,254,251 |
| 未収入金 | － | 4,273,726 |
| 未収利息 | 6 | 14 |
| 流動資産計 | 646,986,152 | 1,889,957,004 |
| 資産の部合計 | 646,986,152 | 1,889,957,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 639,896 | － |
| 未払解約金 | 1,410,868 | 5,166,018 |
| 未払受託者報酬 | 77,559 | 385,755 |
| 未払委託者報酬 | 891,820 | 4,436,134 |
| その他未払費用 | 5,755 | 28,868 |
| 流動負債計 | 3,025,898 | 10,016,775 |
| 負債の部合計 | 3,025,898 | 10,016,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 566,658,152 | 1,635,967,612 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,302,102 | 243,972,617 |
| （分配準備積立金） | 28,536,811 | 48,210,881 |
| 元本等合計 | 643,960,254 | 1,879,940,229 |
| 純資産の部合計 | 643,960,254 | 1,879,940,229 |
| 負債・純資産合計 | 646,986,152 | 1,889,957,004 |
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