流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇中間貸借対照表

		平成28年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		231

◇中間損益計算書

2017/05/25 9:04

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 3月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	29,747,357,364

注記表

2017/05/25 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 3月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	51,597,187

注記表

2017/05/25 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年 3月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,800,717,493

注記表

2017/05/25 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成29年 3月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	110,438,739

注記表

2017/05/25 9:04

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成29年 3月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	109,673,837

注記表

2017/05/25 9:04

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成29年 3月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	479,513,728

注記表

2017/05/25 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成29年 3月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	6,432,327

注記表

2017/05/25 9:04