剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 平成27年 9月 8日至 平成28年 3月 7日	第4期中間計算期間自 平成28年 9月 7日至 平成29年 3月 6日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	7,501,824	△1,833,800
期首剰余金又は期首欠損金(△)	243,972,617	614,534,907
剰余金増加額又は欠損金減少額	100,202,303	306,959,128
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	100,202,303	306,959,128
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,540,006	109,880,800
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,540,006	109,880,800
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	423,595,997	886,673,905

2017/05/25 9:04

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△10,043
当期純利益			19,967

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/05/25 9:04

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 3月 6日現在)
元本	220,921,079,854
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	103,304,968,367

注記表

2017/05/25 9:04

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 3月 6日現在)
元本	25,038,451,249
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,787,562,455

注記表

2017/05/25 9:04

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年 3月 6日現在)
元本	530,422,940,819
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	158,952,935,559

注記表

2017/05/25 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成29年 3月 6日現在)
元本	10,852,893,043
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,276,922,059

注記表

2017/05/25 9:04

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成29年 3月 6日現在)
元本	4,611,060,664
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,782,670,437

注記表

2017/05/25 9:04

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成29年 3月 6日現在)
元本	13,664,429,437
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,642,056,811

注記表

2017/05/25 9:04

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成29年 3月 6日現在)
元本	2,418,978,046
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	916,148,414

注記表

2017/05/25 9:04