剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2017年 9月 7日至 2018年 3月 6日	第6期中間計算期間自 2018年 9月 7日至 2019年 3月 6日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	15,639,664	△2,925,177
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,177,254,691	2,016,095,841
剰余金増加額又は欠損金減少額	540,462,207	519,327,870
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	540,462,207	519,327,870
剰余金減少額又は欠損金増加額	167,251,664	246,690,256
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	167,251,664	246,690,256
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,550,179,045	2,434,181,791

2019/05/30 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△38,407
当期純利益			25,637

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2019/05/30 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2019/05/30 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 3月 6日現在)
元本	250,888,736,617
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	148,470,900,651

注記表

2019/05/30 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2019年 3月 6日現在)
元本	25,304,605,374
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,699,344,447

注記表

2019/05/30 9:10

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2019年 3月 6日現在)
元本	497,569,070,117
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	161,590,402,018

注記表

2019/05/30 9:10

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2019年 3月 6日現在)
元本	49,272,583,547
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,405,011,206

注記表

2019/05/30 9:10

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2019年 3月 6日現在)
元本	9,985,979,010
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,650,197,077

注記表

2019/05/30 9:10

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2019年 3月 6日現在)
元本	17,393,560,317
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,232,276,910

注記表

2019/05/30 9:10

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2019年 3月 6日現在)
元本	3,679,260,436
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,724,275,458

注記表

2019/05/30 9:10