剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2024/11/28 9:15

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2022年 9月 7日至 2023年 9月 6日	第11期自 2023年 9月 7日至 2024年 9月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,107,482	100,870,379
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,524,444,832	6,949,679,631
剰余金増加額又は欠損金減少額	797,118,013	647,732,470
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	797,118,013	647,732,470
剰余金減少額又は欠損金増加額	858,064,958	1,820,796,261
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	858,064,958	1,820,796,261
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,949,679,631	6,732,800,229

2024/11/28 9:15

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△24,877
当期純利益			26,064

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/11/28 9:15

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2024/11/28 9:15

#5 注記表（連結）

2024/11/28 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 9月 6日現在)
元本	242,759,849,857
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	468,236,220,668

注記表

2024/11/28 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2024年 9月 6日現在)
元本	29,811,293,924
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	63,430,687,435

注記表

2024/11/28 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2024年 9月 6日現在)
元本	906,544,819,001
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	223,432,373,420

注記表

2024/11/28 9:15

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2024年 9月 6日現在)
元本	100,915,691,988
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	669,580,411

注記表

2024/11/28 9:15

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2024年 9月 6日現在)
元本	19,625,851,524
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,223,648,627

注記表

2024/11/28 9:15

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2024年 9月 6日現在)
元本	23,028,846,026
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	37,219,228,175

注記表

2024/11/28 9:15

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2024年 9月 6日現在)
元本	4,631,191,935
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,828,141,763

注記表

2024/11/28 9:15