有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(2018年9月6日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2018年9月6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	740,411,993	1,221,827,870
		国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	640,346,555	835,652,254
		J-REITインデックス マザーファンド	608,039,109	1,251,587,701
		外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	652,865,602	1,239,204,199
		新興国債券マザーファンド	474,134,462	828,881,866
		外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	747,389,689	835,133,238
		海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	863,874,253	1,248,039,133
	小計	銘柄数:7	4,727,061,663	7,460,326,261
		組入時価比率:99.8%		100.0%
	合計			7,460,326,261

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

(参考)
当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」および「海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。