半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

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【提出】: 2021/05/25 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年 3月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金	65,084,967
コール・ローン	1,483,825,091
株式	66,119,601,182
投資証券	1,453,821,833
派生商品評価勘定	34,596,272
未収入金	247,954
未収配当金	113,448,573
差入委託証拠金	845,532,597
流動資産合計	70,116,158,469
資産合計	70,116,158,469
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	760,216,305
未払金	4,486,007
未払解約金	38,553,528
未払利息	572
その他未払費用	448,200
流動負債合計	803,704,612
負債合計	803,704,612
純資産の部
元本等
元本	28,607,977,374
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	40,704,476,483
元本等合計	69,312,453,857
純資産合計	69,312,453,857
負債純資産合計	70,116,158,469

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 3月 7日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.4228円
		(10,000口当たり純資産額)	(24,228円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2021年 3月 7日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 3月 7日現在
期首	2020年 9月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	23,146,792,739円
同期中における追加設定元本額	8,400,108,492円
同期中における一部解約元本額	2,938,923,857円
期末元本額	28,607,977,374円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,084,912,388円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,059,441,330円
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	604,067,621円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	4,245,231円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	3,433,347円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	10,299,177円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	2,928,548円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	7,823,520円
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	12,019,224,303円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	3,380,777,929円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信	554,263,756円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	367,809,855円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	5,883,666,683円
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	1,302,023,335円
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	786,083,236円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	138,156,865円
野村MSCI-KOKUSAIインデックスオープン投信・為替ヘッジ型(適格機関投資家専用)	593,922円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	398,226,328円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

開示資料

決算