有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

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【提出】
2018/11/29 9:07
【資料】
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【項目】
56項目
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2018年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金88,043,212
コール・ローン115,477,334
投資証券6,494,212,780
派生商品評価勘定2,608,075
未収入金153,901
未収配当金3,615,493
差入委託証拠金25,029,491
流動資産合計6,729,140,286
資産合計6,729,140,286
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定22,253,075
未払金79,546,266
未払解約金15,852
未払利息177
その他未払費用692,600
流動負債合計102,507,970
負債合計102,507,970
純資産の部
元本等
元本4,586,999,313
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)2,039,633,003
元本等合計6,626,632,316
純資産合計6,626,632,316
負債純資産合計6,729,140,286

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
配当株式
配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 9月 6日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.4447円
(10,000口当たり純資産額)(14,447円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2017年 9月 7日
至 2018年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、REIT指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とするREIT指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 9月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 9月 6日現在
期首2017年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額3,438,274,825円
同期中における追加設定元本額7,582,212,180円
同期中における一部解約元本額6,433,487,692円
期末元本額4,586,999,313円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型863,874,253円
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型673,596,067円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)1,193,989,336円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT8,905,768円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)1,846,633,889円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年9月6日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2018年9月6日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
投資証券米ドルACADIA REALTY TRUST4,300121,948.00
AGREE REALTY CORP1,46079,394.80
ALEXANDER & BALDWIN INC3,20074,880.00
ALEXANDERS INC19368,441.66
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT5,240668,152.40
AMERICAN ASSETS TRUST INC2,05080,093.50
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES6,860287,365.40
AMERICAN HOMES 4 RENT-A13,000299,650.00
AMERICOLD REALTY TRUST2,30057,224.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A7,880344,513.60
APPLE HOSPITALITY REIT INC11,200197,456.00
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC2,70042,255.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST4,10026,732.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC7,0401,294,656.00
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH7006,902.00
BOSTON PROPERTIES7,7801,019,569.00
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC1,30015,145.00
BRANDYWINE REALTY TRUST9,500159,980.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC15,200276,184.00
CAMDEN PROPERTY TRUST4,630436,747.90
CARETRUST REIT INC ACQUIRES3,80068,932.00
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES7,30032,339.00
CEDAR REALTY TRUST INC3,60016,560.00
CHATHAM LODGING TRUST2,50053,625.00
CHESAPEAKE LODGING TRUST2,85094,876.50
CITY OFFICE REIT INC1,50019,200.00
CLIPPER REALTY INC2903,471.30
COLONY CAPITAL INC25,300155,089.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC6,000141,600.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I95029,374.00
CORECIVIC INC6,200159,216.00
CORESITE REALTY CORP1,870215,629.70
CORPORATE OFFICE PROPERTIES5,350162,747.00
COUSINS PROPERTIES INC21,700201,159.00
CUBESMART9,170278,676.30
CYRUSONE INC4,970328,616.40
DDR CORP7,900110,126.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO10,300121,540.00
DIGITAL REALTY TRUST INC10,4901,295,095.40
DOUGLAS EMMETT INC7,950307,108.50
DUKE REALTY CORP18,400521,640.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC2,80056,336.00
EASTGROUP PROPERTIES1,820175,484.40
EDUCATION REALTY TRUST INC4,090169,366.90
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN6,600114,444.00
EPR PROPERTIES3,250227,825.00
EQUITY COMMONWEALTH6,140195,374.80
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES4,430423,596.60
EQUITY RESIDENTIAL18,7601,264,986.80
ESSEX PROPERTY TRUST INC3,330816,416.10
EXTRA SPACE STORAGE INC6,470597,698.60
FARMLAND PARTNERS INC1,50010,185.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST3,770490,590.10
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR6,380205,053.20
FOREST CITY REALTY TRUST- A13,300333,697.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST3,30088,407.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C5,90050,268.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE10,040357,624.80
GEO GROUP INC/THE6,500165,555.00
GETTY REALTY CORP1,51043,956.10
GLADSTONE COMMERCIAL CORP1,20023,592.00
GLADSTONE LAND CORP2002,632.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC4003,848.00
GLOBAL NET LEASE INC3,60078,012.00
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME4,90082,957.00
GRAMERCY PROPERTY TRUST8,100221,778.00
HCP INC23,900636,696.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC6,510198,750.30
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA10,310290,948.20
HERSHA HOSPITALITY TRUST1,70039,933.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC5,200254,072.00
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST8,270240,408.90
HOST HOTELS & RESORTS INC37,400794,376.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN7,870259,946.10
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN4,90050,519.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES80019,080.00
INFRAREIT INC1,70035,547.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST5,20028,340.00
INVITATION HOMES INC14,300332,332.00
IRON MOUNTAIN INC14,460528,368.40
ISTAR INC3,70040,848.00
JBG SMITH PROPERTIES4,740175,237.80
KILROY REALTY CORP4,950356,053.50
KIMCO REALTY CORP21,200365,064.00
KITE REALTY GROUP TRUST4,20073,080.00
LASALLE HOTEL PROPERTIES5,580195,411.60
LEXINGTON REALTY TRUST11,800105,138.00
LIBERTY PROPERTY TRUST7,410321,371.70
LIFE STORAGE INC2,350229,806.50
LTC PROPERTIES INC1,95089,368.50
MACERICH CO /THE5,440311,766.40
MACK-CALI REALTY CORP4,30090,773.00
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST58,22248,324.26
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC1,50015,405.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC18,300274,317.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM5,840604,498.40
MONMOUTH REIT-CLASS A4,40075,592.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC7,700353,892.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES3,10086,862.00
NATL HEALTH INVESTORS INC2,180170,824.80
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP3,90024,024.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC90028,485.00
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP2,60034,814.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS9,960326,887.20
ONE LIBERTY PROPERTIES INC75021,240.00
PARAMOUNT GROUP INC10,800169,560.00
PARK HOTELS & RESORTS INC10,080339,091.20
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST3,540136,254.60
PENN REAL ESTATE INVEST TST3,20032,832.00
PHYSICIANS REALTY TRUST9,600166,464.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A6,600130,284.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC1,60028,080.00
PROLOGIS INC31,9902,151,007.60
PS BUSINESS PARKS INC/CA1,020132,916.20
PUBLIC STORAGE7,5701,632,849.00
QTS REALTY TRUST INC CL A2,730125,307.00
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES3,90053,625.00
REALTY INCOME CORP14,440846,617.20
REGENCY CENTERS CORP7,580499,370.40
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN6,000117,660.00
RETAIL PROPERTIES OF AME-A11,200141,008.00
RETAIL VALUE INC60520,957.20
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC4,850153,793.50
RLJ LODGING TRUST9,000199,440.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES2,640230,973.60
SABRA HEALTH CARE REIT INC9,000212,850.00
SAUL CENTERS INC60035,790.00
SELECT INCOME REIT3,20065,696.00
SENIOR HOUSING PROP TRUST12,000228,120.00
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT1,33067,963.00
SIMON PROPERTY GROUP INC15,7302,869,309.30
SL GREEN REALTY CORP4,410454,230.00
SPIRIT MTA REIT1,69017,846.40
SPIRIT REALTY CAPITAL INC22,200186,924.00
STAG INDUSTRIAL INC5,500157,300.00
STORE CAPITAL CORP8,830256,776.40
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC5,70077,235.00
SUN COMMUNITIES INC4,000403,600.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC11,800196,942.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER5,000117,650.00
TAUBMAN CENTERS INC3,170202,150.90
TERRENO REALTY CORP2,980112,048.00
TIER REIT INC2,60061,906.00
UDR INC13,750549,725.00
UMH PROPERTIES INC1,70027,115.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME59045,040.60
URBAN EDGE PROPERTIES5,400121,716.00
URSTADT BIDDLE-CL A1,23027,871.80
VENTAS INC17,9501,075,923.00
VEREIT INC48,400378,488.00
VORNADO REALTY TRUST8,800672,848.00
WASHINGTON PRIME GROUP INC9,20070,288.00
WASHINGTON REAL ESTATE INV4,060128,661.40
WEINGARTEN REALTY INVESTORS6,040185,609.20
WELLTOWER INC18,9601,275,439.20
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST3001,890.00
WHITESTONE REIT1,80024,462.00
WP CAREY INC5,370356,460.60
XENIA HOTELS & RESORTS INC5,500132,605.00
小計銘柄数:1591,154,54042,308,567.62
(4,707,251,233)
組入時価比率:71.0%72.6%
カナダドルAGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN80010,944.00
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT2,590113,804.60
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT3,80046,246.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST1,12055,440.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA3,710173,182.80
CHOICE PROPERTIES REIT6,80084,184.00
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U5,00060,450.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT2,00026,320.00
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR1,50019,830.00
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS5,10073,950.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT2,50025,350.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS1,58038,615.20
GRANITE REAL ESTATE INVESTME1,21066,913.00
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS7,000140,770.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST2,70030,348.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE2,20034,782.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI80013,104.00
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS1,10013,563.00
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST1,30032,929.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT2,29025,762.50
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR7,900198,527.00
SLATE OFFICE REIT1,30010,205.00
SLATE RETAIL REIT90611,642.10
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV3,10096,534.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT1,50013,155.00
小計銘柄数:2569,8061,416,551.20
(119,613,583)
組入時価比率:1.8%1.8%
ユーロAEDIFICA96077,472.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG7,50097,050.00
ALTAREA19037,734.00
BEFIMMO S.C.A.1,08053,514.00
BENI STABILI SPA50,00037,675.00
COFINIMMO1,110122,988.00
COVIVIO2,670239,365.50
CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE18,00010,440.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA2,57080,955.00
GECINA SA2,450363,090.00
GREEN REIT PLC32,00049,152.00
HAMBORNER REIT AG3,70034,336.00
HIBERNIA REIT PLC38,00057,152.00
ICADE2,230185,536.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ2,70017,752.50
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA17,300162,966.00
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES76017,328.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES16,00024,160.00
KLEPIERRE10,600321,074.00
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM5,00044,100.00
MERCIALYS2,70037,692.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA16,800198,240.00
NSI NV86030,014.00
RETAIL ESTATES41431,588.20
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD6,8701,204,585.80
VASTNED RETAIL NV76025,954.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA80098,240.00
WERELDHAVE NV2,22068,265.00
小計銘柄数:28246,2443,728,419.00
(482,718,407)
組入時価比率:7.3%7.4%
英ポンドAEW UK LONG LEASE REIT PLC2,0001,906.00
ASSURA PLC130,00071,500.00
BIG YELLOW GROUP PLC8,00076,400.00
BRITISH LAND49,600308,908.80
CAPITAL & REGIONAL PLC23,00010,269.50
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC10,00010,700.00
DERWENT LONDON PLC5,580166,451.40
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC25,00024,150.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC14,300101,029.50
HAMMERSON PLC39,800179,697.00
HANSTEEN HOLDINGS PLC20,00020,100.00
INTU PROPERTIES PLC42,00062,643.00
LAND SECURITIES GROUP PLC38,700351,589.50
LONDONMETRIC PROPERTY PLC38,00068,894.00
LXI REIT PLC10,00011,300.00
NEWRIVER REIT PLC15,50039,680.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES36,00040,824.00
RDI REIT PLC67,00021,875.50
REGIONAL REIT LTD13,00012,480.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC10,40055,120.00
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST23,00014,605.00
SEGRO PLC52,000339,040.00
SHAFTESBURY PLC12,500114,562.50
TRITAX BIG BOX REIT PLC75,000113,100.00
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT36,00032,544.00
UNITE GROUP PLC12,800111,424.00
WORKSPACE GROUP PLC7,10075,473.00
小計銘柄数:27816,2802,436,266.70
(350,213,338)
組入時価比率:5.3%5.4%
豪ドルABACUS PROPERTY GROUP16,00056,160.00
ARENA REIT15,00035,100.00
BWP TRUST24,00078,960.00
CHARTER HALL GROUP22,800163,932.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT9,50040,280.00
CHARTER HALL RETAIL REIT15,50066,340.00
CROMWELL PROPERTY GROUP82,00091,840.00
DEXUS52,100563,722.00
FOLKESTONE EDUCATION TRUST10,00028,100.00
GDI PROPERTY GROUP22,00027,940.00
GOODMAN GROUP81,200858,284.00
GPT GROUP89,900466,581.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR13,00048,620.00
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L7,00022,050.00
INDUSTRIA REIT4,30011,567.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP9,03927,388.17
INVESTA OFFICE FUND26,700145,248.00
MIRVAC GROUP186,000466,860.00
NATIONAL STORAGE REIT30,00050,700.00
NATIONAL STORAGE REIT-RTS3,24397.29
PROPERTYLINK GROUP19,00020,235.00
RURAL FUNDS GROUP14,30031,174.00
SCENTRE GROUP268,7001,117,792.00
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA40,00097,200.00
STOCKLAND TRUST GROUP125,900522,485.00
VICINITY CENTRES161,000442,750.00
VIVA ENERGY REIT24,00052,320.00
小計銘柄数:271,372,1825,533,725.46
(442,974,723)
組入時価比率:6.7%6.8%
ニュージーランドドルARGOSY PROPERTY LTD47,00051,935.00
GOODMAN PROPERTY TRUST52,00078,000.00
INVESTORE PROPERTY LTD10,30015,862.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD77,726107,261.88
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND49,00070,560.00
STRIDE STAPLED GROUP16,46031,932.40
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST15,00031,200.00
小計銘柄数:7267,486386,751.28
(28,418,484)
組入時価比率:0.4%0.4%
香港ドルCHAMPION REIT104,000589,680.00
FORTUNE REIT75,000708,000.00
LINK REIT108,5008,240,575.00
PROSPERITY REIT52,000161,200.00
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN43,000144,910.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT51,000275,400.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST57,000302,100.00
小計銘柄数:7490,50010,421,865.00
(147,782,045)
組入時価比率:2.2%2.3%
シンガポールドルAIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT34,02547,294.75
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST33,00026,730.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT121,000331,540.00
ASCOTT RESIDENCE TRUST61,00067,100.00
CACHE LOGISTICS TRUST48,00036,240.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST136,769239,345.75
CAPITALAND MALL TRUST136,000288,320.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST33,08047,635.20
CDL HOSPITALITY TRUSTS40,80063,648.00
ESR REIT62,96531,797.32
FAR EAST HOSPITALITY TRUST40,00025,600.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST27,00034,560.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST30,00068,400.00
FRASERS COMMERCIAL TRUST35,00049,000.00
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI74,00080,660.00
KEPPEL DC REIT48,07765,865.49
KEPPEL REIT87,000103,530.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST90,00024,300.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST98,100157,941.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST63,400127,434.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST107,500136,525.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL115,000133,400.00
OUE HOSPITALITY TRUST61,08846,121.44
PARKWAY LIFE REAL ESTATE21,00056,700.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT37,36015,504.40
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI28,50017,812.50
SPH REIT30,00030,000.00
STARHILL GLOBAL REIT76,00053,200.00
SUNTEC REIT116,700219,396.00
小計銘柄数:291,892,3642,625,600.85
(212,463,620)
組入時価比率:3.2%3.3%
新シェケルREIT 1 LTD6,00089,940.00
小計銘柄数:16,00089,940.00
(2,777,347)
組入時価比率:0.0%0.0%
合計6,494,212,780
(6,494,212,780)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2018年 9月 6日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建145,124,199-146,891,8561,767,657
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建2,838,360-2,831,850△6,510
シンガポールドル2,838,360-2,831,850△6,510
売建6,492,415,663-6,513,821,810△21,406,147
米ドル4,694,573,002-4,709,448,480△14,875,478
カナダドル120,742,467-120,071,680670,787
ユーロ493,280,590-496,387,980△3,107,390
英ポンド350,503,373-351,413,670△910,297
豪ドル438,544,387-441,017,480△2,473,093
ニュージーランドドル28,486,825-28,594,800△107,975
香港ドル150,275,807-150,725,800△449,993
シンガポールドル213,119,991-213,259,200△139,209
新シェケル2,889,221-2,902,720△13,499
合計---△19,645,000

(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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