野村インデックスファンド・海外5資産バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月30日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月7日 | 2016年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,501,496 | 6,834,645 |
| 親投資信託受益証券 | 955,006,543 | 1,147,549,548 |
| 未収入金 | 2,749,335 | － |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 964,257,386 | 1,154,384,193 |
| 資産の部合計 | 964,257,386 | 1,154,384,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,986,523 | 2,153,315 |
| 未払受託者報酬 | 217,050 | 235,627 |
| 未払委託者報酬 | 3,038,665 | 3,298,770 |
| 未払利息 | － | 9 |
| その他未払費用 | 16,217 | 17,610 |
| 流動負債計 | 8,258,455 | 5,705,331 |
| 負債の部合計 | 8,258,455 | 5,705,331 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 807,138,718 | 959,955,004 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,860,213 | 188,723,858 |
| （分配準備積立金） | 38,234,284 | 66,033,179 |
| 元本等合計 | 955,998,931 | 1,148,678,862 |
| 純資産の部合計 | 955,998,931 | 1,148,678,862 |
| 負債・純資産合計 | 964,257,386 | 1,154,384,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
