野村インデックスファンド・海外5資産バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月29日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月6日 | 2018年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,009,264 | 9,188,826 |
| 親投資信託受益証券 | 1,267,701,110 | 1,570,277,743 |
| 流動資産計 | 1,275,710,374 | 1,579,466,569 |
| 資産の部合計 | 1,275,710,374 | 1,579,466,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,838,727 | 2,632,739 |
| 未払受託者報酬 | 260,483 | 326,389 |
| 未払委託者報酬 | 3,646,732 | 4,569,466 |
| 未払利息 | 12 | 14 |
| その他未払費用 | 19,470 | 24,409 |
| 流動負債計 | 6,765,424 | 7,553,017 |
| 負債の部合計 | 6,765,424 | 7,553,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 947,284,035 | 1,143,366,374 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 321,660,915 | 428,547,178 |
| （分配準備積立金） | 87,269,216 | 108,006,017 |
| 元本等合計 | 1,268,944,950 | 1,571,913,552 |
| 純資産の部合計 | 1,268,944,950 | 1,571,913,552 |
| 負債・純資産合計 | 1,275,710,374 | 1,579,466,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
