野村インデックスファンド・海外5資産バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月29日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,095,562 | 22,864,235 |
| 親投資信託受益証券 | 3,387,158,992 | 4,909,618,207 |
| 流動資産計 | 3,406,254,554 | 4,932,482,442 |
| 資産の部合計 | 3,406,254,554 | 4,932,482,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,522,303 | 3,164,619 |
| 未払受託者報酬 | 676,112 | 983,053 |
| 未払委託者報酬 | 9,465,509 | 13,762,664 |
| 未払利息 | 14 | 23 |
| その他未払費用 | 50,649 | 73,669 |
| 流動負債計 | 15,714,587 | 17,984,028 |
| 負債の部合計 | 15,714,587 | 17,984,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,897,347,658 | 2,645,638,746 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,493,192,309 | 2,268,859,668 |
| （分配準備積立金） | 660,646,781 | 699,760,176 |
| 元本等合計 | 3,390,539,967 | 4,914,498,414 |
| 純資産の部合計 | 3,390,539,967 | 4,914,498,414 |
| 負債・純資産合計 | 3,406,254,554 | 4,932,482,442 |
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