野村インデックスファンド・海外5資産バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月28日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/07-2024/09/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月6日 | 2024年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,385,959 | 51,170,928 |
| 親投資信託受益証券 | 5,862,604,050 | 6,616,281,133 |
| 未収利息 | － | 333 |
| 流動資産計 | 5,901,990,009 | 6,667,452,394 |
| 資産の部合計 | 5,901,990,009 | 6,667,452,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,354,496 | 22,556,152 |
| 未払受託者報酬 | 1,220,551 | 1,451,852 |
| 未払委託者報酬 | 17,087,619 | 20,325,900 |
| 未払利息 | 73 | － |
| その他未払費用 | 91,479 | 108,824 |
| 流動負債計 | 33,754,218 | 44,442,728 |
| 負債の部合計 | 33,754,218 | 44,442,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,908,870,023 | 2,930,729,982 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,959,365,768 | 3,692,279,684 |
| （分配準備積立金） | 1,069,706,143 | 1,442,893,517 |
| 元本等合計 | 5,868,235,791 | 6,623,009,666 |
| 純資産の部合計 | 5,868,235,791 | 6,623,009,666 |
| 負債・純資産合計 | 5,901,990,009 | 6,667,452,394 |
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