有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年9月7日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年9月7日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	外国債券マザーファンド	163,011,675	405,084,012
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	128,188,159	395,370,738
		海外REITインデックス マザーファンド	378,869,717	803,809,991
		新興国株式マザーファンド	303,598,781	396,408,928
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	304,346,875	404,842,213
	小計	銘柄数:5	1,278,015,207	2,405,515,882
		組入時価比率:99.9%		100.0%
	合計			2,405,515,882

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」および「海外REITインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。