- 有報資料
- 23項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/07-2023/09/06)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (2022年 9月 6日現在) | 第10期中間計算期間末 (2023年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,864,235 | 26,028,370 |
| 親投資信託受益証券 | 4,909,618,207 | 5,335,676,550 |
| 未収入金 | - | 1,153,376 |
| 流動資産合計 | 4,932,482,442 | 5,362,858,296 |
| 資産合計 | 4,932,482,442 | 5,362,858,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,164,619 | 5,238,572 |
| 未払受託者報酬 | 983,053 | 1,102,669 |
| 未払委託者報酬 | 13,762,664 | 15,437,350 |
| 未払利息 | 23 | 7 |
| その他未払費用 | 73,669 | 82,634 |
| 流動負債合計 | 17,984,028 | 21,861,232 |
| 負債合計 | 17,984,028 | 21,861,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,645,638,746 | 2,906,499,262 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,268,859,668 | 2,434,497,802 |
| (分配準備積立金) | 699,760,176 | 667,125,738 |
| 元本等合計 | 4,914,498,414 | 5,340,997,064 |
| 純資産合計 | 4,914,498,414 | 5,340,997,064 |
| 負債純資産合計 | 4,932,482,442 | 5,362,858,296 |
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