野村インデックスファンド・海外5資産バランス

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)

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    2022/11/29 9:07
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    55項目
    外国債券マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (2022年 9月 6日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金2,590,193,757
    コール・ローン528,425,603
    国債証券676,812,967,048
    派生商品評価勘定581,453
    未収入金8,719,772,838
    未収利息5,626,224,830
    前払費用381,447,423
    その他未収収益31,875,878
    流動資産合計694,691,488,830
    資産合計694,691,488,830
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定215,396
    前受収益58,633
    未払金10,787,313,171
    未払解約金113,684,465
    未払利息541
    その他未払費用12,718,313
    流動負債合計10,913,990,519
    負債合計10,913,990,519
    純資産の部
    元本等
    元本260,941,309,106
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)422,836,189,205
    元本等合計683,777,498,311
    純資産合計683,777,498,311
    負債純資産合計694,691,488,830

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (重要な会計上の見積りに関する注記)
    該当事項はありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    2022年 9月 6日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額2.6204円
    (10,000口当たり純資産額)(26,204円)
    2.有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
    266,768,414,120円
    なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    3.自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
    貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
    有価証券280,961,696,328円
    なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 2021年 9月 7日
    至 2022年 9月 6日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    2022年 9月 6日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    国債証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    2022年 9月 6日現在
    期首2021年 9月 7日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額239,458,881,234円
    同期中における追加設定元本額47,734,754,590円
    同期中における一部解約元本額26,252,326,718円
    期末元本額260,941,309,106円
    期末元本額の内訳*
    バランスセレクト3079,357,440円
    バランスセレクト5081,091,387円
    バランスセレクト7080,911,370円
    野村外国債券インデックスファンド272,847,777円
    野村世界6資産分散投信(安定コース)3,555,646,524円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)23,125,731,830円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)2,015,105,931円
    野村資産設計ファンド201521,706,872円
    野村資産設計ファンド202023,363,960円
    野村資産設計ファンド202538,332,577円
    野村資産設計ファンド203049,261,247円
    野村資産設計ファンド203537,368,925円
    野村資産設計ファンド204061,624,114円
    野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)73,830,347,209円
    のむラップ・ファンド(保守型)6,644,460,220円
    のむラップ・ファンド(普通型)24,439,251,497円
    のむラップ・ファンド(積極型)6,822,066,869円
    野村外国債券インデックス(野村SMA向け)602,956,736円
    野村資産設計ファンド204510,923,917円
    野村インデックスファンド・外国債券983,666,499円
    マイ・ロード8,576,607,728円
    ネクストコア111,799,633円
    野村インデックスファンド・海外5資産バランス314,184,267円
    野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)8,079,172,965円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)1,383,611,951円
    野村資産設計ファンド205010,621,104円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型4,633,085円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型2,751,298円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型1,792,774円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型1,428,318円
    のむラップ・ファンド(やや保守型)915,573,249円
    のむラップ・ファンド(やや積極型)1,092,616,497円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)3,610,208円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)2,605,595円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)11,029,031円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)2,164,957円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)11,496,983円
    野村6資産均等バランス2,637,204,015円
    野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)6,362,140,872円
    世界6資産分散ファンド68,595,216円
    野村資産設計ファンド20605,252,240円
    NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信11,462,662,928円
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券7,708,563,808円
    野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)6,247,298円
    グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)1,018,651,715円
    グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)174,293,650円
    グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)1,029,254,889円
    グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)441,210,191円
    ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)1,833,428円
    ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)7,999,081円
    ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)231,751円
    野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)2,665,230,118円
    野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)5,705,222円
    野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)29,600,030円
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)7,754,362円
    野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)163,327,567円
    野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)144,831,932円
    野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)1,873,470,976円
    野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)69,159,825円
    ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)793,142,384円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)773,585,237円
    野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)5,763,919円
    バランスセレクト30(確定拠出年金向け)3,528,522円
    バランスセレクト50(確定拠出年金向け)7,770,219円
    バランスセレクト70(確定拠出年金向け)5,810,958円
    野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)606,526,491円
    マイバランス30(確定拠出年金向け)5,437,471,654円
    マイバランス50(確定拠出年金向け)6,861,402,189円
    マイバランス70(確定拠出年金向け)5,365,542,045円
    野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)21,854,417,971円
    マイバランスDC302,162,414,746円
    マイバランスDC501,599,530,612円
    マイバランスDC701,182,907,976円
    野村DC外国債券インデックスファンド8,800,601,945円
    野村DC運用戦略ファンド3,681,386,962円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)503,738,396円
    マイターゲット2050(確定拠出年金向け)303,052,008円
    マイターゲット2030(確定拠出年金向け)603,949,798円
    マイターゲット2040(確定拠出年金向け)277,923,165円
    野村世界6資産分散投信(DC)安定コース21,685,406円
    野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース50,577,162円
    野村世界6資産分散投信(DC)成長コース23,576,390円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)203016,905,237円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)204012,022,038円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20506,377,891円
    マイターゲット2035(確定拠出年金向け)201,742,852円
    マイターゲット2045(確定拠出年金向け)122,008,053円
    マイターゲット2055(確定拠出年金向け)68,629,010円
    マイターゲット2060(確定拠出年金向け)90,243,648円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20603,056,252円
    マイターゲット2065(確定拠出年金向け)26,531,349円
    多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)59,568,232円
    みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)222,876,206円
    野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)98,525円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2022年9月6日現在)

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2022年9月6日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券米ドルUS TREASURY BOND58,700,000.0057,577,591.43
    US TREASURY BOND66,600,000.0072,110,111.04
    US TREASURY BOND32,900,000.0037,192,423.52
    US TREASURY BOND128,400,000.00142,012,403.04
    US TREASURY BOND100,000.00113,515.63
    US TREASURY BOND2,300,000.002,030,289.12
    US TREASURY BOND1,200,000.001,216,968.72
    US TREASURY N/B10,900,000.0010,685,618.80
    US TREASURY N/B1,000,000.00993,281.30
    US TREASURY N/B500,000.00483,867.20
    US TREASURY N/B200,000.00193,371.10
    US TREASURY N/B35,200,000.0034,443,749.12
    US TREASURY N/B1,000,000.00994,394.50
    US TREASURY N/B300,000.00290,021.49
    US TREASURY N/B200,000.00192,894.54
    US TREASURY N/B10,600,000.0010,390,070.18
    US TREASURY N/B1,000,000.00994,257.80
    US TREASURY N/B300,000.00289,839.84
    US TREASURY N/B42,600,000.0042,285,492.72
    US TREASURY N/B300,000.00289,107.42
    US TREASURY N/B9,200,000.009,060,921.76
    US TREASURY N/B29,300,000.0029,118,020.63
    US TREASURY N/B200,000.00193,074.22
    US TREASURY N/B100,000.0095,953.13
    US TREASURY N/B45,900,000.0045,224,049.06
    US TREASURY N/B800,000.00792,265.60
    US TREASURY N/B200,000.00193,160.16
    US TREASURY N/B1,500,000.001,435,195.35
    US TREASURY N/B8,000,000.007,874,062.40
    US TREASURY N/B15,800,000.0015,600,032.04
    US TREASURY N/B200,000.00193,027.34
    US TREASURY N/B2,200,000.002,179,503.92
    US TREASURY N/B1,700,000.001,622,205.11
    US TREASURY N/B1,200,000.001,177,898.40
    US TREASURY N/B400,000.00394,085.92
    US TREASURY N/B100,000.0097,263.67
    US TREASURY N/B100,000.0095,326.17
    US TREASURY N/B50,850,000.0049,868,752.63
    US TREASURY N/B100,000.0098,222.66
    US TREASURY N/B100,000.0095,271.48
    US TREASURY N/B2,700,000.002,640,304.62
    US TREASURY N/B700,000.00687,134.77
    US TREASURY N/B2,800,000.002,759,148.56
    US TREASURY N/B82,000,000.0080,813,238.60
    US TREASURY N/B13,900,000.0013,184,095.79
    US TREASURY N/B10,600,000.0010,354,460.54
    US TREASURY N/B300,000.00295,447.26
    US TREASURY N/B100,000.0094,621.09
    US TREASURY N/B24,200,000.0023,612,961.24
    US TREASURY N/B500,000.00485,654.30
    US TREASURY N/B300,000.00297,832.02
    US TREASURY N/B300,000.00283,863.27
    US TREASURY N/B4,300,000.004,200,898.33
    US TREASURY N/B500,000.00485,048.85
    US TREASURY N/B200,000.00188,730.46
    US TREASURY N/B300,000.00291,357.42
    US TREASURY N/B1,100,000.001,055,248.04
    US TREASURY N/B6,800,000.006,781,671.96
    US TREASURY N/B100,000.0094,134.77
    US TREASURY N/B53,200,000.0051,880,389.96
    US TREASURY N/B1,100,000.001,058,835.91
    US TREASURY N/B100,000.0094,417.97
    US TREASURY N/B2,400,000.002,344,031.28
    US TREASURY N/B500,000.00480,644.55
    US TREASURY N/B57,850,000.0056,478,324.43
    US TREASURY N/B200,000.00188,859.38
    US TREASURY N/B2,300,000.002,237,199.19
    US TREASURY N/B500,000.00479,824.20
    US TREASURY N/B200,000.00189,554.68
    US TREASURY N/B1,900,000.001,851,609.47
    US TREASURY N/B100,000.0096,363.28
    US TREASURY N/B200,000.00189,695.32
    US TREASURY N/B1,000,000.00978,984.40
    US TREASURY N/B300,000.00286,007.82
    US TREASURY N/B25,100,000.0024,276,406.25
    US TREASURY N/B200,000.00191,031.26
    US TREASURY N/B1,900,000.001,870,089.82
    US TREASURY N/B17,300,000.0016,365,395.18
    US TREASURY N/B100,000.0096,003.91
    US TREASURY N/B32,700,000.0032,071,548.51
    US TREASURY N/B100,000.0092,886.72
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    BELGIUM KINGDOM3,600,000.003,219,969.60
    BELGIUM KINGDOM2,200,000.001,899,165.40
    BELGIUM KINGDOM GOVT11,500,000.0013,850,416.00
    BELGIUM KINGDOM GOVT10,500,000.0013,360,231.50
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO13,750,000.0014,452,831.25
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO13,600,000.0014,154,608.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO6,700,000.006,894,132.50
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO2,100,000.002,102,730.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO19,650,000.0021,379,317.90
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO6,600,000.006,712,219.80
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,000,000.003,018,072.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO34,650,000.0040,077,749.25
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO800,000.00784,363.20
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO100,000.0098,055.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO100,000.0094,435.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO11,300,000.0010,979,645.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO2,800,000.002,699,342.80
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO5,000,000.004,809,750.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO15,550,000.0018,181,837.50
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO100,000.0095,380.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO100,000.0090,725.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,000,000.002,906,193.60
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO5,400,000.005,167,800.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,000,000.00887,941.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,900,000.002,379,569.50
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,200,000.005,167,944.60
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO11,000,000.0014,541,753.60
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,200,000.003,063,033.60
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO10,500,000.009,597,197.40
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO5,600,000.005,549,269.60
    BUNDESOBLIGATION2,600,000.002,544,490.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND600,000.00608,826.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,600,000.002,627,482.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,300,000.005,305,512.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,700,000.002,663,793.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND11,700,000.0011,668,410.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND20,400,000.0019,960,992.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,000,000.00954,690.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND700,000.00670,775.00
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    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,130,000.001,427,968.57
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,200,000.005,958,112.68
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND11,700,000.0013,570,596.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND24,200,000.0022,001,914.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES5,700,000.006,159,021.00
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    BUONI POLIENNALI DEL TES7,300,000.007,523,234.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES6,400,000.006,298,880.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES1,000,000.001,006,000.00
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    BUONI POLIENNALI DEL TES4,100,000.003,104,950.50
    FINNISH GOVERNMENT700,000.00711,634.00
    FINNISH GOVERNMENT1,600,000.001,721,120.00
    FINNISH GOVERNMENT100,000.0098,655.55
    FINNISH GOVERNMENT2,000,000.001,934,856.00
    FINNISH GOVERNMENT3,300,000.003,491,195.40
    FINNISH GOVERNMENT2,400,000.002,188,906.80
    FINNISH GOVERNMENT1,300,000.001,176,299.80
    FINNISH GOVERNMENT200,000.00177,360.80
    FINNISH GOVERNMENT4,000,000.002,990,952.00
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    FINNISH GOVERNMENT1,000,000.00825,725.00
    FRANCE (GOVT OF)100,000.0098,460.00
    FRANCE (GOVT OF)3,200,000.003,262,400.00
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    FRANCE (GOVT OF)8,000,000.007,779,200.00
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    FRANCE (GOVT OF)2,000,000.001,592,200.00
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    FRANCE GOVERNMENT O.A.T100,000.00103,886.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T5,700,000.005,761,155.30
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T10,650,000.0012,245,370.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,000,000.005,920,200.00
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    FRANCE GOVERNMENT O.A.T35,200,000.0043,376,256.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T13,100,000.0012,684,337.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T24,650,000.0032,724,181.45
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T36,200,000.0045,523,889.20
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T300,000.00359,657.70
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T5,350,000.006,891,757.65
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T24,450,000.0027,219,353.70
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,650,000.009,891,258.75
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T13,540,000.0017,889,359.42
    IRISH GOVERNMENT6,130,000.006,747,100.97
    IRISH GOVERNMENT6,900,000.006,583,579.80
    IRISH TSY 1.10% 2029600,000.00572,623.20
    IRISH TSY 1.3% 20335,100,000.004,652,207.25
    IRISH TSY 1.35% 20313,300,000.003,155,893.29
    IRISH TSY 1.5% 20502,900,000.002,254,634.00
    IRISH TSY 1.7% 20373,100,000.002,821,167.40
    IRISH TSY 1% 202610,800,000.0010,623,377.88
    IRISH TSY 2.4% 20307,500,000.007,799,970.00
    IRISH TSY 2% 20451,600,000.001,441,088.00
    IRISH TSY 3.4% 202412,800,000.0013,252,633.60
    NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.0098,650.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT1,800,000.001,832,589.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT1,500,000.001,457,820.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT1,900,000.001,835,210.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT2,500,000.002,381,500.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT12,300,000.0014,730,480.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT1,000,000.00953,050.00
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    NETHERLANDS GOVERNMENT11,750,000.0012,395,100.85
    NETHERLANDS GOVERNMENT6,050,000.007,487,927.70
    NETHERLANDS GOVERNMENT500,000.00387,609.75
    NETHERLANDS GOVERNMENT4,300,000.005,444,445.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT10,200,000.0011,594,391.00
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    REPUBLIC OF AUSTRIA150,000.00151,393.95
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    REPUBLIC OF AUSTRIA950,000.001,245,370.20
    SPANISH GOVERNMENT32,300,000.0039,715,146.53
    SPANISH GOVERNMENT28,950,000.0036,885,195.00
    SPANISH GOVERNMENT7,750,000.008,881,965.00
    小計銘柄数:2151,468,050,000.001,607,365,875.11
    (224,581,160,070)
    組入時価比率:32.8%33.2%
    英ポンドUK TREASURY350,000.00346,757.88
    UK TREASURY300,000.00287,115.00
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    UK TREASURY6,750,000.007,476,705.00
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    UK TREASURY700,000.00501,130.00
    UK TREASURY9,300,000.0011,231,935.50
    UK TREASURY100,000.0088,564.20
    UK TREASURY200,000.00225,907.84
    UK TSY 3 1/4% 20446,100,000.006,036,581.96
    UNITED KINGDOM(GOVERNMEN7,170,000.008,808,524.25
    小計銘柄数:38184,350,000.00190,686,679.29
    (30,994,212,851)
    組入時価比率:4.5%4.6%
    スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT9,200,000.009,127,960.32
    SWEDISH GOVERNMENT36,350,000.0036,455,415.00
    SWEDISH GOVERNMENT16,000,000.0015,241,865.60
    SWEDISH GOVERNMENT17,300,000.0016,079,180.52
    SWEDISH GOVERNMENT18,900,000.0017,299,859.85
    SWEDISH GOVERNMENT13,100,000.0011,208,493.62
    SWEDISH GOVERNMENT21,300,000.0026,301,666.00
    小計銘柄数:7132,150,000.00131,714,440.91
    (1,716,239,165)
    組入時価比率:0.3%0.3%
    ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT22,800,000.0022,704,116.88
    NORWEGIAN GOVERNMENT12,500,000.0012,023,062.50
    NORWEGIAN GOVERNMENT7,100,000.006,669,456.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT10,200,000.009,539,040.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT9,400,000.008,771,140.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT28,000,000.0025,291,324.80
    NORWEGIAN GOVERNMENT7,400,000.006,415,874.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT7,000,000.006,302,800.00
    小計銘柄数:8104,400,000.0097,716,814.18
    (1,382,692,920)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK870,000.00876,090.00
    KINGDOM OF DENMARK25,200,000.0025,419,240.00
    KINGDOM OF DENMARK18,400,000.0017,336,833.28
    KINGDOM OF DENMARK37,250,000.0034,024,150.00
    KINGDOM OF DENMARK38,100,000.0051,665,924.10
    KINGDOM OF DENMARK3,500,000.002,129,505.00
    小計銘柄数:6123,320,000.00131,451,742.38
    (2,469,978,239)
    組入時価比率:0.4%0.4%
    ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND38,800,000.0035,524,116.00
    POLAND GOVERNMENT BOND7,300,000.006,318,150.00
    POLAND GOVERNMENT BOND60,000,000.0050,054,400.00
    POLAND GOVERNMENT BOND2,600,000.002,105,740.00
    POLAND GOVERNMENT BOND7,400,000.005,146,330.00
    小計銘柄数:5116,100,000.0099,148,736.00
    (2,939,888,915)
    組入時価比率:0.4%0.4%
    豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT2,500,000.002,487,375.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT7,700,000.007,701,580.81
    AUSTRALIAN GOVERNMENT17,680,000.0018,236,050.14
    AUSTRALIAN GOVERNMENT6,200,000.006,565,941.98
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,200,000.001,162,725.96
    AUSTRALIAN GOVERNMENT300,000.00288,180.99
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,700,000.001,675,747.46
    AUSTRALIAN GOVERNMENT9,300,000.008,821,980.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT22,200,000.0020,620,700.88
    AUSTRALIAN GOVERNMENT5,700,000.004,643,939.34
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,300,000.002,776,609.44
    AUSTRALIAN GOVERNMENT300,000.00238,080.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT600,000.00483,336.48
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,100,000.002,599,395.88
    AUSTRALIAN GOVERNMENT11,900,000.0012,769,020.10
    AUSTRALIAN GOVERNMENT300,000.00280,962.45
    AUSTRALIAN GOVERNMENT2,450,000.002,192,190.17
    AUSTRALIAN GOVERNMENT8,250,000.008,143,046.17
    AUSTRALIAN GOVERNMENT700,000.00637,980.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,500,000.001,258,899.75
    AUSTRALIAN GOVERNMENT5,700,000.004,807,380.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,000,000.001,864,500.00
    小計銘柄数:22115,580,000.00110,255,623.00
    (10,561,386,127)
    組入時価比率:1.5%1.6%
    シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT1,450,000.001,434,370.01
    SINGAPORE GOVERNMENT2,300,000.002,308,717.00
    SINGAPORE GOVERNMENT1,100,000.001,087,570.00
    SINGAPORE GOVERNMENT1,500,000.001,461,000.00
    SINGAPORE GOVERNMENT500,000.00467,950.00
    SINGAPORE GOVERNMENT5,850,000.005,982,795.00
    SINGAPORE GOVERNMENT500,000.00491,000.00
    SINGAPORE GOVERNMENT300,000.00297,750.00
    SINGAPORE GOVERNMENT5,150,000.005,098,500.00
    SINGAPORE GOVERNMENT2,980,000.003,064,930.00
    SINGAPORE GOVERNMENT3,220,000.002,931,584.60
    SINGAPORE GOVERNMENT1,950,000.001,864,268.25
    SINGAPORE GOVERNMENT1,900,000.001,793,600.00
    SINGAPORE GOVERNMENT2,100,000.001,641,150.00
    小計銘柄数:1430,800,000.0029,925,184.86
    (2,997,306,515)
    組入時価比率:0.4%0.4%
    リンギMALAYSIA GOVERNMENT400,000.00405,881.80
    MALAYSIA GOVERNMENT2,600,000.002,696,575.96
    MALAYSIA GOVERNMENT2,700,000.002,595,498.39
    MALAYSIA GOVERNMENT400,000.00420,964.44
    MALAYSIAN GOVERNMENT2,500,000.002,509,015.25
    MALAYSIAN GOVERNMENT5,800,000.005,886,747.12
    MALAYSIAN GOVERNMENT2,400,000.002,436,754.80
    MALAYSIAN GOVERNMENT16,600,000.0017,085,222.98
    MALAYSIAN GOVERNMENT4,600,000.004,634,057.48
    MALAYSIAN GOVERNMENT9,200,000.009,105,515.08
    MALAYSIAN GOVERNMENT2,200,000.002,186,696.82
    MALAYSIAN GOVERNMENT280,000.00278,049.74
    MALAYSIAN GOVERNMENT15,400,000.0015,844,169.88
    MALAYSIAN GOVERNMENT5,400,000.005,446,934.64
    MALAYSIAN GOVERNMENT9,800,000.009,505,174.84
    MALAYSIAN GOVERNMENT11,100,000.0011,067,400.41
    MALAYSIAN GOVERNMENT9,700,000.0010,319,903.72
    MALAYSIAN GOVERNMENT10,500,000.0010,831,476.60
    MALAYSIAN GOVERNMENT300,000.00317,102.88
    小計銘柄数:19111,880,000.00113,573,142.83
    (3,550,103,370)
    組入時価比率:0.5%0.5%
    人民元CHINA GOVERNMENT BOND141,900,000.00143,118,921.00
    CHINA GOVERNMENT BOND144,100,000.00144,579,853.00
    CHINA GOVERNMENT BOND49,900,000.0050,037,474.50
    CHINA GOVERNMENT BOND89,500,000.0090,720,645.75
    CHINA GOVERNMENT BOND33,000,000.0032,986,087.20
    CHINA GOVERNMENT BOND84,800,000.0085,128,176.00
    CHINA GOVERNMENT BOND20,000,000.0020,112,200.00
    CHINA GOVERNMENT BOND70,000,000.0071,356,523.00
    CHINA GOVERNMENT BOND60,000,000.0060,734,970.00
    CHINA GOVERNMENT BOND44,000,000.0044,414,717.60
    CHINA GOVERNMENT BOND33,000,000.0033,863,610.00
    CHINA GOVERNMENT BOND20,000,000.0020,316,984.00
    CHINA GOVERNMENT BOND20,000,000.0020,113,900.00
    CHINA GOVERNMENT BOND31,500,000.0031,854,375.00
    CHINA GOVERNMENT BOND20,000,000.0020,134,300.00
    CHINA GOVERNMENT BOND15,000,000.0016,696,351.50
    CHINA GOVERNMENT BOND36,000,000.0038,928,240.00
    CHINA GOVERNMENT BOND44,000,000.0046,015,772.00
    小計銘柄数:18956,700,000.00971,113,100.55
    (19,646,103,580)
    組入時価比率:2.9%2.9%
    新シェケルISRAEL FIXED BOND5,000,000.004,939,966.00
    ISRAEL FIXED BOND6,200,000.006,305,799.28
    ISRAEL FIXED BOND12,200,000.0011,835,370.06
    ISRAEL FIXED BOND6,500,000.007,343,165.70
    ISRAEL FIXED BOND5,000,000.004,806,438.50
    ISRAEL FIXED BOND5,000,000.004,812,397.50
    ISRAEL FIXED BOND4,500,000.003,911,597.10
    ISRAEL FIXED BOND5,900,000.004,736,948.34
    ISRAEL FIXED BOND6,000,000.007,881,904.20
    ISRAEL FIXED BOND5,700,000.005,977,387.08
    小計銘柄数:1062,000,000.0062,550,973.76
    (2,579,070,474)
    組入時価比率:0.4%0.4%
    合計676,812,967,048
    (676,812,967,048)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (3)貸付有価証券の明細(2022年 9月 6日現在)
    種類通貨銘柄券面総額備考
    国債証券米ドルUS TREASURY N/B5,325,000
    US TREASURY N/B24,000,000
    US TREASURY N/B170,000
    US TREASURY N/B18,000,000
    US TREASURY N/B10,385,000
    US TREASURY N/B2,500,000
    US TREASURY N/B33,000,000
    US TREASURY N/B30,000,000
    US TREASURY N/B23,000,000
    US TREASURY N/B14,875,000
    US TREASURY N/B5,500,000
    US TREASURY N/B8,925,000
    US TREASURY N/B19,000,000
    US TREASURY N/B10,700,000
    US TREASURY N/B19,000,000
    US TREASURY N/B33,000,000
    US TREASURY N/B4,200,000
    US TREASURY N/B85,000
    US TREASURY N/B85,000
    US TREASURY N/B12,000,000
    US TREASURY N/B85,000
    US TREASURY BOND43,000,000
    US TREASURY BOND50,000,000
    US TREASURY BOND13,000,000
    US TREASURY N/B18,300,000
    US TREASURY N/B15,000,000
    US TREASURY N/B26,000,000
    US TREASURY N/B27,000,000
    US TREASURY N/B35,500,000
    US TREASURY BOND50,000,000
    US TREASURY BOND5,000,000
    US TREASURY BOND11,000,000
    US TREASURY N/B11,000,000
    US TREASURY N/B23,000,000
    US TREASURY N/B11,800,000
    US TREASURY N/B255,000
    US TREASURY N/B170,000
    US TREASURY N/B170,000
    US TREASURY N/B85,000
    US TREASURY N/B85,000
    US TREASURY N/B14,450,000
    US TREASURY N/B255,000
    US TREASURY N/B13,298,000
    US TREASURY N/B255,000
    US TREASURY N/B170,000
    US TREASURY N/B655,000
    US TREASURY N/B425,000
    US TREASURY N/B26,000,000
    US TREASURY N/B29,000,000
    US TREASURY N/B9,000,000
    US TREASURY N/B8,597,000
    US TREASURY N/B8,400,000
    US TREASURY N/B19,000,000
    US TREASURY N/B9,945,000
    US TREASURY N/B5,000,000
    US TREASURY N/B50,000,000
    US TREASURY N/B325,000
    US TREASURY N/B12,000,000
    US TREASURY N/B85,000
    US TREASURY N/B19,000,000
    US TREASURY N/B1,000,000
    US TREASURY N/B12,750,000
    US TREASURY N/B11,050,000
    US TREASURY N/B5,000,000
    US TREASURY N/B5,950,000
    US TREASURY N/B5,000,000
    US TREASURY N/B1,020,000
    US TREASURY N/B37,000,000
    US TREASURY N/B30,000,000
    US TREASURY N/B1,445,000
    US TREASURY N/B7,395,000
    US TREASURY N/B24,500,000
    US TREASURY N/B5,000,000
    US TREASURY N/B37,000,000
    US TREASURY N/B41,000,000
    US TREASURY N/B35,000,000
    US TREASURY N/B5,200,000
    US TREASURY N/B2,000,000
    US TREASURY N/B1,000,000
    US TREASURY BOND17,000,000
    US TREASURY BOND577,000
    US TREASURY BOND25,000,000
    US TREASURY N/B22,500,000
    US TREASURY N/B30,000,000
    US TREASURY N/B17,000,000
    US TREASURY N/B25,000,000
    US TREASURY N/B7,500,000
    US TREASURY N/B24,000,000
    US TREASURY N/B3,000,000
    US TREASURY N/B37,000,000
    US TREASURY N/B1,445,000
    US TREASURY N/B12,750,000
    US TREASURY N/B22,000,000
    US TREASURY N/B578,000
    US TREASURY N/B23,000,000
    US TREASURY N/B36,000,000
    US TREASURY N/B19,000,000
    US TREASURY N/B11,000,000
    US TREASURY N/B850,000
    US TREASURY N/B85,000
    US TREASURY N/B14,000,000
    US TREASURY N/B30,000,000
    US TREASURY N/B27,000,000
    US TREASURY N/B24,000,000
    US TREASURY N/B8,000,000
    US TREASURY N/B12,000,000
    US TREASURY N/B15,000,000
    豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT5,600,000
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,900,000
    AUSTRALIAN GOVERNMENT10,000,000
    AUSTRALIAN GOVERNMENT6,500,000
    ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT4,000,000
    メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT500,000
    MEX BONOS DESARR FIX RT176,000
    MEX BONOS DESARR FIX RT759,000
    MEX BONOS DESARR FIX RT153,000
    MEX BONOS DESARR FIX RT529,000
    MEX BONOS DESARR FIX RT579,000
    MEX BONOS DESARR FIX RT500,000
    MEX BONOS DESARR FIX RT151,000
    MEXICAN FIXED RATE BONDS550,000
    MEX BONOS DESARR FIX RT365,000
    MEX BONOS DESARR FIX RT219,000
    MEX BONOS DESARR FIX RT250,000
    MEX BONOS DESARR FIX RT407,000
    新シェケルISRAEL FIXED BOND7,500,000
    ユーロBUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,295,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND15,100,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,240,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND850,000
    BUNDESOBLIGATION1,700,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND595,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND510,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND6,200,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,700,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND8,450,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,275,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,160,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,930,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND680,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,375,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,700,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND400,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND600,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND10,400,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,500,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,400,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND685,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND8,410,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,900,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND6,900,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,235,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND18,000,000
    FRANCE (GOVT OF)8,058,000
    FRANCE (GOVT OF)12,700,000
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,000,000
    BELGIUM KINGDOM9,690,000
    BELGIUM KINGDOM3,400,000
    BELGIUM KINGDOM6,600,000
    BELGIUM KINGDOM GOVT9,770,000
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO5,610,000
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,500,000
    SPANISH GOVERNMENT1,845,000
    SPANISH GOVERNMENT20,000,000
    NETHERLANDS GOVERNMENT1,200,000
    NETHERLANDS GOVERNMENT1,600,000
    NETHERLANDS GOVERNMENT2,100,000
    FINNISH GOVERNMENT1,700,000
    BUONI POLIENNALI DEL TES5,000,000
    BUONI POLIENNALI DEL TES6,200,000
    BUONI POLIENNALI DEL TES21,250,000
    BUONI POLIENNALI DEL TES3,800,000
    BUONI POLIENNALI DEL TES15,800,000
    BUONI POLIENNALI DEL TES29,000,000
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類2022年 9月 6日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建349,727,933-350,093,990366,057
    米ドル209,924,005-210,376,650452,645
    ユーロ139,803,928-139,717,340△86,588
    合計349,727,933-350,093,990366,057

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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