野村インデックスファンド・海外5資産バランス

有報資料
54項目
    IRBANK 公式AIに無料相談IRBANKをAIにつなぐ

    毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

    普段使っているAIに聞く

    ChatGPTに聞くGeminiに聞くClaudeに聞くPerplexityに聞く

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

    β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます
    【提出】
    2016/11/30 9:23
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    54項目
    新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (平成28年 9月 6日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金61,874,801
    コール・ローン8,739,855
    国債証券3,174,852,142
    未収入金13,002,330
    未収利息43,403,975
    前払費用10,043,232
    流動資産合計3,311,916,335
    資産合計3,311,916,335
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定72
    未払金54,857,468
    未払解約金5,561,701
    未払利息12
    その他未払費用361,800
    流動負債合計60,781,053
    負債合計60,781,053
    純資産の部
    元本等
    元本2,759,349,278
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)491,786,004
    元本等合計3,251,135,282
    純資産合計3,251,135,282
    負債純資産合計3,311,916,335

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    平成28年 9月 6日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額1.1782円
    (10,000口当たり純資産額)(11,782円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 平成27年 9月 8日
    至 平成28年 9月 6日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    平成28年 9月 6日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    国債証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    平成28年 9月 6日現在
    期首平成27年 9月 8日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額1,453,840,679円
    同期中における追加設定元本額2,013,327,040円
    同期中における一部解約元本額707,818,441円
    期末元本額2,759,349,278円
    期末元本額の内訳*
    野村資産設計ファンド201517,410,016円
    野村資産設計ファンド202017,345,802円
    野村資産設計ファンド202517,998,033円
    野村資産設計ファンド203015,132,427円
    野村資産設計ファンド20359,997,858円
    野村資産設計ファンド204027,188,588円
    野村資産設計ファンド20451,997,122円
    野村インデックスファンド・新興国債券449,196,029円
    ネクストコア94,992,401円
    野村インデックスファンド・海外5資産バランス162,092,231円
    野村資産設計ファンド2050934,266円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型1,226,061円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型232,724円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型184,066円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型229,049円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)1,552,601,222円
    野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド245,238,553円
    野村DC運用戦略ファンド144,761,248円
    野村DC運用戦略ファンドM591,582円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(平成28年 9月 6日現在)

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(平成28年 9月 6日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT7,350,000.007,302,761.55
    MEX BONOS DESARR FIX RT4,800,000.005,144,025.60
    MEX BONOS DESARR FIX RT6,950,000.007,551,953.40
    MEX BONOS DESARR FIX RT1,600,000.001,662,329.60
    MEX BONOS DESARR FIX RT6,200,000.006,461,168.80
    MEX BONOS DESARR FIX RT4,600,000.005,896,063.80
    MEX BONOS DESARR FIX RT4,350,000.004,900,492.50
    MEX BONOS DESARR FIX RT4,300,000.004,965,184.20
    MEX BONOS DESARR FIX RT1,700,000.002,420,509.30
    MEX BONOS DESARR FIX RT5,000,000.006,281,080.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT2,200,000.002,592,444.80
    MEXICAN FIXED RATE BONDS2,400,000.002,729,690.40
    小計銘柄数:1251,450,000.0057,907,703.95
    (323,124,988)
    組入時価比率:9.9%10.2%
    レアルLETRA TESOURO NACIONAL1,430,000.001,225,106.74
    LETRA TESOURO NACIONAL2,140,000.001,739,028.20
    LETRA TESOURO NACIONAL1,550,000.001,197,313.00
    LETRA TESOURO NACIONAL2,310,000.001,688,124.90
    NOTA DO TESOURO NACIONAL216,000.002,078,613.36
    NOTA DO TESOURO NACIONAL50,000.00470,731.50
    NOTA DO TESOURO NACIONAL191,000.001,765,940.16
    小計銘柄数:77,887,000.0010,164,857.86
    (320,701,265)
    組入時価比率:9.9%10.1%
    コロンビアペソREPUBLIC OF COLOMBIA3,820,000,000.004,017,940,940.00
    REPUBLIC OF COLOMBIA2,150,000,000.002,588,191,500.00
    小計銘柄数:25,970,000,000.006,606,132,440.00
    (231,875,248)
    組入時価比率:7.1%7.3%
    ヌエボソルBONOS DE TESORERIA600,000.00613,202.40
    PERU BONO SOBERANO480,000.00530,861.28
    PERU BONO SOBERANO200,000.00213,948.40
    PERU BONO SOBERANO620,000.00659,950.32
    小計銘柄数:41,900,000.002,017,962.40
    (61,527,673)
    組入時価比率:1.9%1.9%
    トルコリラTURKEY GOVERNMENT BOND300,000.00298,703.70
    TURKEY GOVERNMENT BOND1,100,000.001,101,775.40
    TURKEY GOVERNMENT BOND1,410,000.001,472,745.00
    TURKEY GOVERNMENT BOND1,050,000.001,000,141.80
    TURKEY GOVERNMENT BOND730,000.00733,484.29
    TURKEY GOVERNMENT BOND990,000.00946,807.29
    TURKEY GOVERNMENT BOND570,000.00506,273.43
    TURKEY GOVERNMENT BOND460,000.00444,635.54
    TURKEY GOVERNMENT BOND220,000.00231,015.40
    TURKEY GOVERNMENT BOND610,000.00595,324.62
    TURKEY GOVERNMENT BOND1,620,000.001,482,867.00
    小計銘柄数:119,060,000.008,813,773.47
    (309,980,412)
    組入時価比率:9.5%9.8%
    フォリントHUNGARY GOVERNMENT BOND92,000,000.00104,972,000.00
    HUNGARY GOVERNMENT BOND25,000,000.0026,659,800.00
    HUNGARY GOVERNMENT BOND81,000,000.0099,596,790.00
    HUNGARY GOVERNMENT BOND24,000,000.0030,229,200.00
    HUNGARY GOVERNMENT BOND77,000,000.0094,797,780.00
    HUNGARY GOVERNMENT BOND85,000,000.00102,954,975.00
    小計銘柄数:6384,000,000.00459,210,545.00
    (171,147,770)
    組入時価比率:5.3%5.4%
    ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND340,000.00354,092.32
    POLAND GOVERNMENT BOND1,410,000.001,459,491.00
    POLAND GOVERNMENT BOND800,000.00832,480.00
    POLAND GOVERNMENT BOND380,000.00422,164.80
    POLAND GOVERNMENT BOND1,030,000.001,013,061.65
    POLAND GOVERNMENT BOND830,000.00933,501.00
    POLAND GOVERNMENT BOND800,000.00794,302.40
    POLAND GOVERNMENT BOND500,000.00583,500.00
    POLAND GOVERNMENT BOND980,000.001,162,770.00
    POLAND GOVERNMENT BOND840,000.00916,230.00
    POLAND GOVERNMENT BOND2,100,000.002,177,057.40
    POLAND GOVERNMENT BOND1,250,000.001,212,817.50
    小計銘柄数:1211,260,000.0011,861,468.07
    (315,515,050)
    組入時価比率:9.7%9.9%
    ルーブルRUSSIA FOREIGN BOND105,000,000.00103,771,500.00
    小計銘柄数:1105,000,000.00103,771,500.00
    (167,072,115)
    組入時価比率:5.1%5.3%
    レイROMANIA790,000.00860,152.00
    ROMANIA300,000.00351,015.00
    ROMANIA950,000.001,136,380.50
    ROMANIA520,000.00589,531.80
    ROMANIA610,000.00756,314.60
    小計銘柄数:53,170,000.003,693,393.90
    (95,880,505)
    組入時価比率:2.9%3.0%
    リンギMALAYSIAN GOVERNMENT200,000.00201,771.20
    MALAYSIAN GOVERNMENT510,000.00521,417.88
    MALAYSIAN GOVERNMENT1,960,000.001,998,753.12
    MALAYSIAN GOVERNMENT1,760,000.001,833,040.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT1,300,000.001,327,250.60
    MALAYSIAN GOVERNMENT1,020,000.001,063,612.14
    MALAYSIAN GOVERNMENT750,000.00751,651.50
    MALAYSIAN GOVERNMENT880,000.00880,000.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT600,000.00626,753.40
    MALAYSIAN GOVERNMENT740,000.00783,562.32
    MALAYSIAN GOVERNMENT740,000.00731,925.86
    MALAYSIAN GOVERNMENT200,000.00212,087.80
    MALAYSIAN GOVERNMENT550,000.00551,573.55
    小計銘柄数:1311,210,000.0011,483,399.37
    (291,908,011)
    組入時価比率:9.0%9.2%
    バーツTHAILAND GOVERNMENT BOND3,600,000.003,793,852.80
    THAILAND GOVERNMENT BOND9,200,000.009,605,830.40
    THAILAND GOVERNMENT BOND9,700,000.0010,288,828.80
    THAILAND GOVERNMENT BOND7,200,000.007,414,617.60
    THAILAND GOVERNMENT BOND15,000,000.0016,351,230.00
    THAILAND GOVERNMENT BOND8,700,000.009,570,957.00
    THAILAND GOVERNMENT BOND1,500,000.001,794,400.49
    THAILAND GOVERNMENT BOND6,200,000.007,065,712.20
    THAILAND GOVERNMENT BOND6,700,000.007,536,749.60
    THAILAND GOVERNMENT BOND8,000,000.0010,160,912.00
    小計銘柄数:1075,800,000.0083,583,090.89
    (249,077,610)
    組入時価比率:7.7%7.8%
    フィリピンペソREPUBLIC OF PHILIPPINES5,000,000.005,378,950.00
    小計銘柄数:15,000,000.005,378,950.00
    (11,995,058)
    組入時価比率:0.4%0.4%
    ルピアINDONESIA GOVERNMENT2,700,000,000.002,790,450,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT1,900,000,000.002,203,430,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT1,700,000,000.002,110,303,500.00
    INDONESIA GOVERNMENT1,880,000,000.001,904,024,520.00
    INDONESIA GOVERNMENT4,030,000,000.004,364,490,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT6,880,000,000.008,653,258,080.00
    INDONESIA GOVERNMENT2,450,000,000.002,474,394,650.00
    INDONESIA GOVERNMENT1,330,000,000.001,520,855,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT1,110,000,000.001,406,856,180.00
    INDONESIA GOVERNMENT1,400,000,000.001,662,470,600.00
    INDONESIA GOVERNMENT2,300,000,000.002,504,021,500.00
    INDONESIA GOVERNMENT3,300,000,000.003,031,059,900.00
    INDONESIA GOVERNMENT4,280,000,000.004,686,600,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT1,300,000,000.001,426,131,200.00
    小計銘柄数:1436,560,000,000.0040,738,345,130.00
    (321,832,926)
    組入時価比率:9.9%10.1%
    ランドREPUBLIC OF SOUTH AFRICA1,500,000.001,503,496.05
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA3,380,000.003,293,936.75
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA3,340,000.003,145,017.81
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA2,300,000.002,209,865.30
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA4,900,000.005,440,458.24
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA5,000,000.004,536,894.00
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA6,160,000.005,063,520.00
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA3,700,000.002,675,465.93
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA4,700,000.004,136,000.00
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA6,450,000.004,646,452.93
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA5,900,000.005,461,880.75
    小計銘柄数:1147,330,000.0042,112,987.76
    (303,213,511)
    組入時価比率:9.3%9.6%
    合計3,174,852,142
    (3,174,852,142)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類平成28年 9月 6日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建2,071,872-2,071,800△72
    米ドル2,071,872-2,071,800△72
    合計2,071,872-2,071,800△72

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    IRBANK 採用情報

    フルスタックエンジニア

    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
    • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
    Detail

    プロダクトMLエンジニア

    • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
    Detail

    AI Agent エンジニア

    • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
    • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
    Detail

    UI/UXデザイナー

    • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
    Detail

    Webメディアディレクター

    • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
    Detail

    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
    Detail

    学生インターン

    • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
    Detail

    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
    Detail