剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 平成27年11月11日至 平成28年 5月10日	第5期中間計算期間自 平成28年11月11日至 平成29年 5月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,578,365	△16,230,067
期首剰余金又は期首欠損金(△)	256,351,622	888,174,499
剰余金増加額又は欠損金減少額	181,830,088	233,115,788
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	181,830,088	233,115,788
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,019,177	66,898,408
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,019,177	66,898,408
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	583,327,296	897,745,598

2017/08/10 9:21

#2 中間注記表（連結）

2017/08/10 9:21

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金		38,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		167,393		242,682
利益剰余金合計		205,981		281,270

2017/08/10 9:21

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	平成28年11月10日現在	平成29年 5月10日現在
元本	105,327,243,471	103,610,165,826
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,894,999,369	13,636,992,781

注記表

2017/08/10 9:21