剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期計算期間自 平成27年11月11日至 平成28年11月10日	第5期計算期間自 平成28年11月11日至 平成29年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,264,069	△52,642,731
期首剰余金又は期首欠損金(△)	256,351,622	888,174,499
剰余金増加額又は欠損金減少額	814,560,209	385,728,275
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	814,560,209	385,728,275
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,443,414	222,221,753
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,443,414	222,221,753
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	888,174,499	696,199,638

2018/02/09 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金			250,000
利益剰余金
利益準備金			38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金			321,340
利益剰余金計			359,928

(2)中間損益計算書

2018/02/09 9:15

#3 注記表（連結）

2018/02/09 9:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金		38,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		167,393		242,682
利益剰余金合計		205,981		281,270

2018/02/09 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	平成28年11月10日現在	平成29年11月10日現在
元本	105,327,243,471	92,083,738,656
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,894,999,369	11,362,846,619

注記表

2018/02/09 9:15