純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2018年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2018/08/10 9:21

#2 中間注記表（連結）

項目		第5期計算期間末2017年11月10日現在	第6期中間計算期間末2018年 5月10日現在
1.	受益権の総数	14,995,095,952口	14,983,092,996口
2.	1口当たり純資産額	1.0464円	1.0112円
	(1万口当たり純資産額)	(10,464円)	(10,112円)

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年5月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	19	153,776,086,005
合計	19	153,776,086,005

2018/08/10 9:21

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△13,678,602	△0.09
合計(純資産総額)		15,191,751,135	100.00

2018/08/10 9:21

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自 平成28年1月 1日至 平成28年12月31日)	当事業年度(自 平成29年1月 1日至 平成29年12月31日)
1株当たり純資産額	106,254.01円	155,068.35円
1株当たり当期純利益金額	15,057.74円	37,859.48円

(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2018/08/10 9:21

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		444,065		860,320
純資産の部
株主資本

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#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2018年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2018/08/10 9:21

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2017年11月10日現在	2018年 5月10日現在
負債合計	1,304,118,183	1,518,271,895
純資産の部
元本等

注記表

2018/08/10 9:21