純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2022年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/08/10 9:44

#2 中間注記表（連結）

項目		第9期計算期間末2021年11月10日現在	第10期中間計算期間末2022年 5月10日現在
	「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第55条の6第10号に規定する額	-	701,603,814円
3.	1口当たり純資産額	1.0351円	0.9310円
	(1万口当たり純資産額)	(10,351円)	(9,310円)

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年5月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	13	109,366,131,797
合計	13	109,366,131,797

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△8,777,366	△0.09
合計(純資産総額)		9,554,575,796	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,563,353,162100.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△8,777,366△0.09合計(純資産総額)9,554,575,796100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自 令和2年 1月 1日至 令和2年12月31日)	当事業年度(自 令和3年 1月 1日至 令和3年12月31日)
1株当たり純資産額	222,524.87円	177,496.16円
1株当たり当期純利益金額	51,594.75円	4,971.28円

(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2013年11月11日)19191.00261.0026第2計算期間末(2014年11月10日)8548541.07241.0724第3計算期間末(2015年11月10日)4,2044,2041.06491.0649第4計算期間末(2016年11月10日)11,99411,9941.08001.0800第5計算期間末(2017年11月10日)15,69115,6911.04641.0464第6計算期間末(2018年11月12日)14,65814,6581.00121.0012第7計算期間末(2019年11月11日)14,93514,9351.08071.0807第8計算期間末(2020年11月10日)13,23613,2361.09541.0954第9計算期間末(2021年11月10日)10,92610,9261.03511.03512021年 5月末日11,702―1.0493―6月末日11,581―1.0490―7月末日11,588―1.0586―8月末日11,437―1.0535―9月末日11,106―1.0386―10月末日10,913―1.0296―11月末日10,791―1.0270―12月末日10,709―1.0316―2022年 1月末日10,397―1.0092―2月末日10,123―0.9869―3月末日10,036―0.9812―4月末日9,756―0.9587―5月末日9,554―0.9445―

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		1,289,170		929,507
純資産の部
株主資本

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#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2022年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2022/08/10 9:44

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2021年11月10日現在	2022年 5月10日現在
負債合計	1,540,245,246	2,489,830,722
純資産の部
元本等

注記表

2022/08/10 9:44