BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,018,640,733 | 8,710,254,457 |
| 未収入金 | 25,046,034 | 8,466,794 |
| 流動資産計 | 11,043,686,767 | 8,718,721,251 |
| 資産の部合計 | 11,043,686,767 | 8,718,721,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,046,034 | 8,466,794 |
| 未払受託者報酬 | 3,165,562 | 2,551,893 |
| 未払委託者報酬 | 88,635,812 | 71,452,996 |
| その他未払費用 | 314,286 | 314,286 |
| 流動負債計 | 117,161,694 | 82,785,969 |
| 負債の部合計 | 117,161,694 | 82,785,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,556,384,361 | 9,836,448,775 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 370,140,712 | -1,200,513,493 |
| （分配準備積立金） | 1,492,073,731 | 1,471,737,842 |
| 元本等合計 | 10,926,525,073 | 8,635,935,282 |
| 純資産の部合計 | 10,926,525,073 | 8,635,935,282 |
| 負債・純資産合計 | 11,043,686,767 | 8,718,721,251 |
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