剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期計算期間自 2021年11月11日至 2022年11月10日	第11期計算期間自 2022年11月11日至 2023年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△100,856,072	1,663,831
期首剰余金又は期首欠損金(△)	370,140,712	△1,200,513,493
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	165,738,181
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	165,738,181
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	75,341,975	79,667,285
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,162,795	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,179,180	79,667,285
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,200,513,493	△1,339,548,263

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		264,087
資本剰余金計		264,087
利益剰余金
利益準備金		62,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		259,683
利益剰余金計		322,183

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		424,087		324,087
資本剰余金合計		424,087		324,087
利益剰余金
利益準備金		62,500		62,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		150,893		246,534
利益剰余金合計		213,393		309,034

2024/02/09 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2022年11月10日現在	2023年11月10日現在
元本	28,317,163,880	24,136,766,554
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	611,239,294	233,342,009

注記表

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