BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,404,148,749 | 5,670,422,913 |
| 未収入金 | 6,757,030 | 16,389,280 |
| 流動資産計 | 6,410,905,779 | 5,686,812,193 |
| 資産の部合計 | 6,410,905,779 | 5,686,812,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,757,030 | 16,389,280 |
| 未払受託者報酬 | 1,855,898 | 1,592,962 |
| 未払委託者報酬 | 51,965,329 | 44,602,908 |
| その他未払費用 | 314,286 | 314,286 |
| 流動負債計 | 60,892,543 | 62,899,436 |
| 負債の部合計 | 60,892,543 | 62,899,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,439,352,878 | 6,441,993,969 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,089,339,642 | -818,081,212 |
| （分配準備積立金） | 1,392,126,609 | 1,347,775,118 |
| 元本等合計 | 6,350,013,236 | 5,623,912,757 |
| 純資産の部合計 | 6,350,013,236 | 5,623,912,757 |
| 負債・純資産合計 | 6,410,905,779 | 5,686,812,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
