有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.566%(税抜1.45%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は次の通りです。(運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率)

支払先	純資産総額	内訳 (年率)	主な役務の内容
委託会社	100億円未満の部分	0.756% (税抜0.70%)	ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類等の作成等の対価
	100億円以上 200億円未満の部分	0.648% (税抜0.60%)
	200億円以上の部分	0.54% (税抜0.50%)
販売会社	100億円未満の部分	0.756% (税抜0.70%)	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
	100億円以上 200億円未満の部分	0.864% (税抜0.80%)
	200億円以上の部分	0.972% (税抜0.90%)
受託会社	100億円未満の部分	0.054% (税抜0.05%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
	100億円以上 200億円未満の部分	0.054% (税抜0.05%)
	200億円以上の部分	0.054% (税抜0.05%)

委託会社の報酬には、当ファンドが主として投資するマザーファンドの投資顧問会社(ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国法人))への運用報酬(年率0.335%以内)が含まれています。
② 前記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
③ 前記①の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、信託報酬支弁のときに、信託財産中から支弁します。