半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/11/11-2026/11/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期計算期間末 (2025年11月10日現在) | 第14期中間計算期間末 (2026年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 740,031 |
| 親投資信託受益証券 | 5,670,422,913 | 5,162,041,642 |
| 未収入金 | 16,389,280 | 8,936,640 |
| 流動資産合計 | 5,686,812,193 | 5,171,718,313 |
| 資産合計 | 5,686,812,193 | 5,171,718,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,389,280 | 10,363,181 |
| 未払受託者報酬 | 1,592,962 | 1,445,288 |
| 未払委託者報酬 | 44,602,908 | 40,467,968 |
| その他未払費用 | 314,286 | 314,286 |
| 流動負債合計 | 62,899,436 | 52,590,723 |
| 負債合計 | 62,899,436 | 52,590,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,441,993,969 | 5,922,362,938 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △818,081,212 | △803,235,348 |
| (分配準備積立金) | 1,347,775,118 | 1,215,952,951 |
| 元本等合計 | 5,623,912,757 | 5,119,127,590 |
| 純資産合計 | 5,623,912,757 | 5,119,127,590 |
| 負債純資産合計 | 5,686,812,193 | 5,171,718,313 |
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