有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 自 平成25年10月21日 至 平成25年11月11日 | 第2期計算期間 自 平成25年11月12日 至 平成26年11月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △60,357 | 33,236,225 |
| 営業収益合計 | △60,357 | 33,236,225 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 232 | 175,492 |
| 委託者報酬 | 6,433 | 4,913,903 |
| 営業費用合計 | 6,665 | 5,089,395 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △67,022 | 28,146,830 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △67,022 | 28,146,830 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △67,022 | 28,146,830 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 1,476,735 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 49,894 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 116,916 | 32,211,395 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 116,916 | 32,211,395 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,241,152 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,241,152 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,894 | 57,690,232 |
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