有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)

(1)【投資状況】

(平成26年12月30日現在)

資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	1,121,135,293	100.18
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,118,727	△0.18
合計(純資産総額)		-	1,119,016,566	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(以下同じ)
(注2)国/地域は、発行地(法人登録国)ベースです。(以下同じ)
(注3)計理処理上、有価証券の投資比率が100%を超える場合があります。(以下同じ)
(参考)「ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド」の投資状況

(平成26年12月30日現在)

資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	ニュージーランド	5,203,981,367	5.93
		ベルギー	3,353,878,312	3.82
		南アフリカ	2,895,473,993	3.30
		メキシコ	2,310,075,016	2.63
		アメリカ	1,746,980,952	1.99
		オーストリア	1,341,506,145	1.53
	地方債証券	カナダ	25,385,114,750	28.95
		オーストラリア	9,981,887,230	11.38
	特殊債券	国際機関	15,623,141,205	17.82
		カナダ	9,529,476,750	10.86
		ノルウェー	2,316,805,680	2.64
		ドイツ	548,897,790	0.62
		ニュージーランド	304,959,577	0.34
		フランス	230,286,586	0.26
		オランダ	122,013,962	0.13
	社債券	アメリカ	3,833,004,516	4.37
		フランス	1,063,884,619	1.21
		オランダ	691,010,389	0.78
		ジャージー	463,722,182	0.52
		イギリス	426,694,918	0.48
		韓国	339,709,900	0.38
		ニュージーランド	282,097,349	0.32
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△325,125,370	△0.37
合計(純資産総額)			87,669,477,818	100.00