（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの仕組み（連結）

※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
<ファンド・オブ・ファンズの仕組み>当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
② 委託会社の概況(平成26年2月末現在)

2014/05/09 9:16

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

◇その他資産(投資信託証券(資産複合(債券 社債、その他資産(バンクローン))))
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、債券およびその他資産(バンクローン)に投資を行ないます。よって、商品分類の「投資対象資産(収益の源泉)」においては、「資産複合」に分類されます。
◇年12回(毎月)

2014/05/09 9:16

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(4) 投資有価証券及び(5) 関係会社株式
これらの時価について、株式は市場価格、投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用

2014/05/09 9:16