臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/02/28 10:03
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし

計算期間自 平成28年11月11日
至 平成28年12月12日
1万口当り収益分配金60円
期末純資産総額(分配落ち)672,457,222円
期末受益権総口数659,791,716口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)10,192円
期中騰落率10.52%

計算期間自 平成28年12月13日
至 平成29年 1月10日
1万口当り収益分配金60円
期末純資産総額(分配落ち)603,253,532円
期末受益権総口数586,786,435口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)10,281円
期中騰落率1.46%

計算期間自 平成29年 1月11日
至 平成29年 2月10日
1万口当り収益分配金60円
期末純資産総額(分配落ち)545,294,046円
期末受益権総口数549,866,787口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)9,917円
期中騰落率△2.96%


USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり

計算期間自 平成28年11月11日
至 平成28年12月12日
1万口当り収益分配金50円
期末純資産総額(分配落ち)334,710,766円
期末受益権総口数399,208,371口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)8,384円
期中騰落率0.23%

計算期間自 平成28年12月13日
至 平成29年 1月10日
1万口当り収益分配金50円
期末純資産総額(分配落ち)327,895,130円
期末受益権総口数393,487,315口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)8,333円
期中騰落率△0.01%

計算期間自 平成29年 1月11日
至 平成29年 2月10日
1万口当り収益分配金50円
期末純資産総額(分配落ち)323,628,239円
期末受益権総口数392,356,222口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)8,248円
期中騰落率△0.42%