有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,445,003,528 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,121,654 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,431,881,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,229,527,910 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1646 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,445,003,528 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,121,654 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,431,881,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,229,527,910 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1646 | 円 |
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