- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 398,555,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 965,620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 397,590,195 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 459,157,409 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8659 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 398,555,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 965,620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 397,590,195 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 459,157,409 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8659 | 円 |
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