有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | US・インカム・ストラテジー・ファンド クラスA | 1,212,326,464 | 1.12 | 1,361,517,783 | 1.14 | 1,388,719,964 | 96.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 1,411,826 | 1.0041 | 1,417,615 | 1.0042 | 1,417,755 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.99 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 97.08 |
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