有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | US・インカム・ストラテジー・ファンド クラスB | 411,468,614 | 0.82 | 337,939,172 | 0.82 | 339,132,431 | 97.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 347,404 | 1.0042 | 348,864 | 1.0043 | 348,897 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.04 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 97.14 |
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