有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)

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【提出】
2016/11/10 9:09
【資料】
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【項目】
58項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券ケイマン749,788,24997.11
親投資信託受益証券日本762,6470.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―21,578,1862.79
合計(純資産総額)772,129,082100.00

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